Nichiban Co., Ltd. (4218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.33 | 2.28 | 2.29 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.74 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.27 | 796.75 | 100.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.37B | 14.37B | 16.21B | 12.30B | 10.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.59 | 1.52 | 1.63 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 129.85 | 129.85 | 2.27 | 113.66 | 78.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.33 | 66.33 | 51.61 | 56.03 | 43.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.26 | 106.26 | 108.88 | 105.74 | 106.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | -2.19 | -2.26 | -2.21 | -2.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.13% | 30.13% | 29.77% | 29.60% | 28.48% |
| שיעור EBIT | 5.23% | 5.23% | 4.50% | 4.93% | 7.61% |
| שיעור EBITDA | 11.59% | 11.59% | 10.13% | 10.89% | 13.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.23% | 5.23% | 4.50% | 4.42% | 3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 5.31% | 4.21% | 4.85% | 7.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 3.96% | 3.27% | 3.90% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 3.96% | 3.28% | 3.90% | 5.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 74.54% | 77.74% | 80.38% | 69.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.58% | 101.58% | 93.57% | 109.65% | 213.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.86% | 2.86% | 2.45% | 2.69% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.54% | 4.54% | 3.73% | 4.38% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.02% | 5.02% | 4.53% | 4.05% | 3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.74% | 3.74% | 3.39% | 3.19% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.88% | 2.88% | 2.47% | 2.72% | 3.49% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 4.79% | 4.33% | 4.51% | 5.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.26 | 3.33 | 3.06 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 3.05 | 3.05 | 3.77 | 2.83 | 7.00 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.65 | 3.81 | 3.56 | 3.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.05 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.22 | 2.22 | 2.26 | 2.24 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.05 | 92.05 | 108.72 | 93.14 | 164.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.89 | 111.89 | 109.74 | 119.36 | 118.67 |
| ימי מלאי | 99.99 | 99.99 | 95.80 | 102.65 | 97.79 |
| ימי אשראי מספקים | 119.83 | 119.83 | 96.82 | 128.86 | 52.11 |
| מחזור תפעולי | 211.88 | 211.88 | 205.54 | 222.00 | 216.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 181.28 | 181.28 | 124.85 | 155.22 | 141.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 115.45 | 115.45 | 24.33 | -28.10 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 65.83 | 65.83 | 100.52 | 183.33 | 140.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.19 | -0.18 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 1.80 | 0.92 | 0.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 2.75 | 1.24 | 0.85 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.74 | 1.17 | 1.49 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 5.75% | 1.30% | -1.42% | 0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.86 | 20.86 | 23.10 | 22.19 | 16.77 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.87 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.97 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.39 | 17.39 | 77.10 | -70.28 | 1,807.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 11.08 | 15.03 | 12.72 | 13.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | 2.56 | -1.48 | -0.99 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.95 | 0.86 | 0.97 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 4.94 | 4.94 | 5.20 | 5.74 | 4.31 |
| שווי חברה | 28.34B | 28.34B | 26.61B | 29.28B | 26.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.94 | 4.94 | 5.20 | 5.74 | 4.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.62 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.06 | 12.06 | 53.75 | -50.74 | 1,219.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.68 | 7.68 | 10.47 | 9.19 | 9.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,089.93 | 2,089.93 | 2,153.72 | 1,983.19 | 1,903.82 |
| הון עצמי למניה | 2,121.62 | 2,121.62 | 2,178.79 | 2,031.16 | 1,963.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,429.64 | 2,429.64 | 2,480.85 | 2,282.29 | 2,203.20 |
| רווח נקי למניה | 96.24 | 96.24 | 81.20 | 88.98 | 114.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.88 | 1.88 | 1.54 | 1.74 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY