Nichiban Co., Ltd. (4218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69B | 2.54B | 3.19B | 2.92B | 4.06B |
| רווח נקי | 1.96B | 1.65B | 1.83B | 2.37B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 3.15B | 2.84B | 2.80B | 2.76B | 2.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.94B | -1.73B | -931.00M | -683.00M | -752.00M |
| יתרת לקוחות | 308.00M | -285.00M | -437.00M | -1.41B | -752.00M |
| מלאי | -188.00M | 160.00M | -546.00M | -1.18B | -475.00M |
| יתרת ספקים | -301.00M | -1.94B | -60.00M | 2.04B | 16.00M |
| הון חוזר אחר | -1.76B | 339.00M | 112.00M | -125.00M | 459.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 530.00M | -228.00M | -504.00M | -1.53B | 462.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70B | -2.24B | -3.69B | -1.15B | -2.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38B | -2.21B | -3.76B | -2.90B | -3.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 3.00M | 81.00M | 1.69B | 0 |
| רכישת השקעות | -292.00M | -442.00M | -586.00M | -586.00M | -361.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 348.00M | 509.00M | 581.00M | 631.00M | 567.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.00M | -96.00M | -4.00M | 11.00M | 22.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -763.00M | -1.11B | -1.23B | -867.00M | -691.00M |
| פירעון חוב | -51.00M | -59.00M | -55.00M | -57.00M | -69.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -342.00M | -448.00M | -187.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -711.00M | -712.00M | -721.00M | -622.00M | -621.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.31B | 13.73B | 13.05B | 14.75B | 13.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00M | 234.00M | 27.00M | 11.00M | 25.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.26B | -578.00M | -1.70B | 908.00M | 500.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.05B | 14.31B | 14.75B | 13.84B | 13.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.31B | 13.73B | 13.05B | 14.75B | 13.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.35B | 495.00M | -439.00M | 338.00M | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69B | 2.54B | 3.19B | 2.92B | 4.06B |
| הוצאות הוניות | -1.34B | -2.05B | -3.63B | -2.58B | -2.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY