ASAHI YUKIZAI CORPORATION (4216) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.82 | 3.80 | 3.45 | 2.73 | 2.68 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.57 | 2.38 | 1.82 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 1.33 | 1.19 | 0.77 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.56 | 0.40 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.73 | 3.05 | 2.31 | 2.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.44B | 39.16B | 42.06B | 36.96B | 30.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.34 | 1.36 | 1.43 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 3.11 | 2.42 | 2.85 | 3.28 | 5.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.93 | 99.74 | 264.79 | 973.50 | 442.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 393.12 | 349.66 | 316.52 | 220.15 | 117.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -1.79 | -1.31 | -0.80 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.79% | 36.87% | 38.68% | 40.80% | 38.58% |
| שיעור EBIT | 9.78% | 7.38% | 12.81% | 18.29% | 15.59% |
| שיעור EBITDA | 14.02% | 11.70% | 16.19% | 20.90% | 18.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.55% | 9.47% | 13.06% | 17.82% | 15.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 7.28% | 12.76% | 18.27% | 15.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.41% | 4.15% | 8.95% | 13.02% | 12.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.56% | 4.29% | 9.17% | 13.18% | 12.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.40% | 57.03% | 70.18% | 71.25% | 78.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.12% | 76.94% | 97.70% | 102.56% | 100.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 3.06% | 7.21% | 11.23% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.50% | 4.11% | 9.82% | 16.04% | 15.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.35% | 8.32% | 12.99% | 20.23% | 18.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.89% | 4.75% | 8.95% | 13.84% | 13.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.34% | 3.15% | 7.38% | 11.53% | 11.24% |
| תשואת רווחים | 2.98% | 3.18% | 11.07% | 11.26% | 15.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.09 | 4.06 | 3.70 | 3.56 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 5.98 | 5.91 | 5.51 | 7.53 | 6.53 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.36 | 2.43 | 2.32 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.67 | 3.18 | 3.60 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.63 | 1.86 | 2.26 | 2.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.46 | 182.89 | 182.63 | 211.11 | 185.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.25 | 89.85 | 98.59 | 102.49 | 95.00 |
| ימי מלאי | 150.20 | 154.84 | 150.32 | 157.12 | 146.27 |
| ימי אשראי מספקים | 60.99 | 61.80 | 66.27 | 48.49 | 55.92 |
| מחזור תפעולי | 239.45 | 244.69 | 248.90 | 259.60 | 241.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 556.27 | 596.57 | 506.41 | 304.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 95.29 | 312.36 | 256.39 | 51.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 460.98 | 284.20 | 250.02 | 253.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.52 | 0.51 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.96 | 1.53 | 1.49 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.21 | 2.10 | 2.03 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.61 | 1.90 | 2.31 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.71% | 8.62% | 4.86% | 1.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.87 | 31.40 | 9.03 | 8.88 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.30 | 0.81 | 1.16 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.48 | 1.29 | 0.89 | 1.43 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 58.35 | 11.61 | 20.59 | 61.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.00 | 6.08 | 10.43 | 10.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -0.56 | -0.28 | 0.43 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.48 | 1.29 | 0.89 | 1.43 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.15 | 9.36 | 3.68 | 4.74 | 3.44 |
| שווי חברה | 102.99B | 87.70B | 50.79B | 86.55B | 48.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 9.36 | 3.68 | 4.74 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.10 | 0.60 | 0.99 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 49.00 | 8.56 | 17.63 | 49.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.39 | 4.48 | 8.92 | 8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,235.86 | 4,179.30 | 3,992.91 | 3,603.67 | 3,069.55 |
| הון עצמי למניה | 4,359.32 | 4,305.90 | 4,086.02 | 3,704.87 | 3,164.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,320.58 | 4,263.26 | 4,482.11 | 4,565.21 | 4,024.61 |
| רווח נקי למניה | 190.68 | 177.07 | 401.31 | 594.35 | 491.99 |
| נטל מס | 0.58 | 0.57 | 0.70 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.14 | 1.49 | 0.85 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY