ASAHI YUKIZAI CORPORATION (4216) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45B | 11.34B | 9.70B | 5.84B | 7.18B |
| רווח נקי | 3.33B | 7.63B | 11.38B | 11.99B | 6.77B |
| פחת והפחתות | 3.46B | 2.88B | 2.28B | 2.22B | 2.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.87B | 1.11B | -3.57B | -5.03B | -1.35B |
| יתרת לקוחות | 3.31B | 1.89B | -2.85B | -1.82B | -1.39B |
| מלאי | 98.00M | 1.66B | -2.79B | -4.95B | -1.24B |
| יתרת ספקים | -990.00M | -2.28B | -104.00M | 1.69B | 1.24B |
| הון חוזר אחר | -550.00M | -150.00M | 2.17B | 57.00M | 40.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79B | -278.00M | -395.00M | -3.35B | -434.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.54B | -5.44B | -4.65B | -4.84B | -1.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.84B | -5.64B | -4.10B | -4.85B | -1.70B |
| רכישות, נטו | -30.00M | -174.00M | 0 | -40.00M | 42.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -437.00M | -42.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 376.00M | 0 | 57.00M | 11.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 332.00M | 5.00M | -551.00M | 434.00M | 37.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.71B | -1.29B | -546.00M | -1.87B | -2.06B |
| פירעון חוב | 499.00M | 1.70B | 1.96B | -582.00M | -1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | -966.00M | -734.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.18B | -2.01B | -1.74B | -1.25B | -962.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00M | -12.00M | -31.00M | -34.00M | -44.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.23B | 24.06B | 18.76B | 13.93B | 14.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.00M | 693.00M | 330.00M | 483.00M | 457.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -831.00M | 5.30B | 4.83B | -383.00M | 3.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.06B | 18.76B | 13.93B | 14.31B | 10.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.23B | 24.06B | 18.76B | 13.93B | 14.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 5.94B | 4.91B | 991.00M | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.45B | 11.34B | 9.70B | 5.84B | 7.18B |
| הוצאות הוניות | -8.66B | -5.40B | -4.79B | -4.85B | -1.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY