Sekisui Jushi Corporation (4212) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.19 | 1.61 | 1.76 | 3.37 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.69 | 1.26 | 1.41 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.70 | 0.47 | 0.50 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.04 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.53 | 1.31 | 0.49 | 0.11 | 5.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.10B | 16.02B | 13.04B | 18.61B | 53.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.10 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.37 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 1.58 | 1.17 | 0.53 | 0.61 | 7.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.79 | 24.40 | 20.29 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 433.85 | 475.68 | 466.31 | 283.68 | 22.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.88 | -0.42 | -0.16 | -0.60 | -4.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.37% | 31.14% | 30.06% | 30.47% | 30.43% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 7.27% | 6.75% | 11.43% | 13.67% |
| שיעור EBITDA | 12.89% | 12.43% | 11.52% | 13.43% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.59% | 7.27% | 6.75% | 10.03% | 13.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.33% | 8.18% | 7.24% | 11.42% | 14.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 5.09% | 4.77% | 7.44% | 10.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 5.23% | 4.96% | 7.64% | 10.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.60% | 62.17% | 65.96% | 65.16% | 67.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.95% | 112.47% | 107.22% | 113.83% | 109.49% |
| תשואה על הנכסים | 4.24% | 2.79% | 2.54% | 3.50% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.94% | 4.01% | 3.70% | 4.81% | 6.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.90% | 4.89% | 4.76% | 6.10% | 7.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.15% | 2.97% | 2.91% | 3.68% | 5.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 3.24% | 2.94% | 4.05% | 4.78% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 6.16% | 5.85% | 5.49% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.18 | 2.91 | 2.43 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 5.26 | 4.29 | 5.51 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 4.11 | 4.26 | 4.12 | 5.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.48 | 3.46 | 3.37 | 4.62 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.58 | 3.00 | 3.36 | 1.57 | 1.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.06 | 134.15 | 125.91 | 172.36 | 141.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.99 | 114.64 | 125.22 | 149.98 | 139.01 |
| ימי מלאי | 106.05 | 88.86 | 85.76 | 88.62 | 70.90 |
| ימי אשראי מספקים | 67.98 | 69.35 | 85.07 | 66.25 | 68.41 |
| מחזור תפעולי | 192.04 | 203.49 | 210.99 | 238.61 | 209.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 239.40 | 262.41 | 196.37 | 31.00 | 121.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 147.20 | 122.28 | 114.52 | -21.74 | 91.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 92.20 | 140.13 | 81.86 | 52.74 | 30.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.47 | 0.58 | -0.70 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 1.24 | 1.31 | 0.26 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.60 | 1.87 | 2.40 | 0.59 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.11 | 5.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.88% | 5.77% | 5.98% | -0.91% | 4.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.83 | 16.25 | 17.08 | 18.22 | 12.70 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 0.83 | 0.82 | 1.36 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.65 | 0.63 | 0.88 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.03 | 17.34 | 16.71 | -109.96 | 22.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 8.08 | 9.75 | 77.09 | 17.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | 0.99 | -1.17 | -0.92 | -1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.65 | 0.63 | 0.88 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 6.23 | 6.92 | 9.49 | 3.97 |
| שווי חברה | 67.97B | 60.54B | 59.20B | 80.04B | 40.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 6.23 | 6.92 | 9.49 | 3.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.77 | 0.80 | 1.27 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.41 | 16.25 | 16.34 | -103.41 | 10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.38 | 7.57 | 9.53 | 72.50 | 8.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,752.13 | 2,670.27 | 2,487.05 | 2,297.61 | 2,740.06 |
| הון עצמי למניה | 3,339.02 | 3,257.85 | 3,024.76 | 2,728.76 | 2,707.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,666.93 | 2,565.75 | 2,346.93 | 1,763.27 | 1,621.80 |
| רווח נקי למניה | 158.28 | 130.51 | 112.05 | 131.17 | 163.74 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.12 | 1.07 | 1.00 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 2.01 | 1.75 | 0.24 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY