Sekisui Jushi Corporation (4212) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99B | 6.21B | 1.10B | 4.95B | 8.79B |
| רווח נקי | 3.98B | 3.54B | 4.67B | 6.65B | 7.66B |
| פחת והפחתות | 4.03B | 3.54B | 1.25B | 1.20B | 1.12B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -640.00M | -349.00M | -4.48B | -2.53B | 258.00M |
| יתרת לקוחות | 1.02B | 1.27B | -245.00M | -1.19B | 2.50B |
| מלאי | -623.00M | -1.11B | -83.00M | -1.66B | -619.00M |
| יתרת ספקים | -1.20B | -209.00M | -4.37B | 1.21B | -695.00M |
| הון חוזר אחר | 166.00M | -301.00M | 220.00M | -891.00M | -930.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 626.00M | -524.00M | -344.00M | -377.00M | -249.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.33B | -3.40B | -6.93B | -3.17B | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30B | -3.25B | -1.88B | -1.22B | -1.08B |
| רכישות, נטו | 13.00M | -1.54B | -6.24B | 141.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -129.00M | 0 | -341.00M | -200.00M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.44B | 1.39B | 1.50B | 1.10B | 832.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.00M | -4.00M | 25.00M | -2.99B | -1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.63B | -2.38B | -24.41B | -4.23B | -6.87B |
| פירעון חוב | -237.00M | 4.09B | -5.23B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.09B | -4.21B | -16.74B | -1.41B | -4.31B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.19B | -2.14B | -2.37B | -2.65B | -2.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -121.00M | -128.00M | -71.00M | -178.00M | -82.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 15.84B | 15.17B | 44.91B | 47.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.43B | 243.00M | 501.00M | 331.00M | 145.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.46B | 675.00M | -29.74B | -2.13B | -255.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.84B | 15.17B | 44.91B | 47.03B | 47.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.30B | 15.84B | 15.17B | 44.91B | 47.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.73B | 3.62B | -684.00M | 3.81B | 7.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99B | 6.21B | 1.10B | 4.95B | 8.79B |
| הוצאות הוניות | -4.27B | -2.59B | -1.79B | -1.14B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-JPY