Aica Kogyo Company, Limited (4206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.13 | 2.86 | 2.75 | 2.67 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.74 | 2.32 | 2.24 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.65 | 0.95 | 0.99 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.43 | 0.45 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 3.52 | 4.73 | 2.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.68B | 74.16B | 81.22B | 74.42B | 67.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.71 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.82 | 3.45 | 3.73 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 73.35 | 82.21 | 108.76 | 112.88 | 74.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 716.07 | 766.76 | 486.85 | 449.72 | 466.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.30 | -0.81 | -1.03 | -0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.66% | 27.16% | 27.30% | 27.11% | 23.46% |
| שיעור EBIT | 12.30% | 12.11% | 11.06% | 10.69% | 7.78% |
| שיעור EBITDA | 15.80% | 15.44% | 14.32% | 13.67% | 11.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.14% | 11.40% | 11.02% | 10.69% | 8.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.05% | 11.97% | 10.96% | 10.90% | 7.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.13% | 7.36% | 6.79% | 6.40% | 4.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.96% | 8.04% | 7.52% | 7.08% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.22% | 61.50% | 62.01% | 58.70% | 54.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.21% | 105.04% | 99.42% | 101.97% | 90.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.46% | 5.68% | 5.87% | 5.51% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.19% | 9.73% | 9.74% | 9.35% | 6.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.72% | 12.17% | 12.17% | 11.93% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 7.11% | 8.08% | 7.54% | 6.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.93% | 5.84% | 6.09% | 5.75% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 6.69% | 8.19% | 8.08% | 6.39% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.34 | 3.47 | 3.48 | 3.32 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 5.03 | 5.85 | 5.14 | 4.80 | 5.30 |
| מחזור מלאי | 4.41 | 5.17 | 5.34 | 5.44 | 5.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.34 | 3.36 | 3.53 | 3.98 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.86 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.30 | 2.20 | 2.26 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.62 | 113.26 | 102.35 | 101.03 | 96.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 109.39 | 105.12 | 104.92 | 110.00 | 103.65 |
| ימי מלאי | 82.77 | 70.54 | 68.41 | 67.13 | 61.91 |
| ימי אשראי מספקים | 72.54 | 62.40 | 70.98 | 76.10 | 68.86 |
| מחזור תפעולי | 192.16 | 175.66 | 173.33 | 177.13 | 165.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 140.39 | 421.71 | 445.25 | 310.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.42 | 291.42 | 302.82 | 176.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 122.97 | 130.29 | 142.43 | 134.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.69 | 0.68 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.54 | 1.70 | 1.76 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.14 | 3.24 | 3.13 | 2.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.87 | 1.00 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.48% | 8.84% | 8.18% | 5.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.64 | 12.21 | 12.38 | 15.66 | 19.30 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.90 | 0.84 | 1.00 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.43 | 1.19 | 1.21 | 1.46 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 207.79 | 11.31 | 12.23 | 17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 25.78 | 7.82 | 8.32 | 9.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | 1.08 | 0.98 | 0.31 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.43 | 1.19 | 1.21 | 1.46 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 5.52 | 5.06 | 6.29 | 6.36 |
| שווי חברה | 271.15B | 214.66B | 180.20B | 203.46B | 172.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 5.52 | 5.06 | 6.29 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.85 | 0.72 | 0.86 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 197.12 | 9.75 | 10.50 | 15.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 24.46 | 6.74 | 7.14 | 8.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,064.15 | 3,171.88 | 2,827.06 | 2,580.98 | 2,275.41 |
| הון עצמי למניה | 3,060.20 | 3,047.50 | 2,733.42 | 2,529.46 | 2,270.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 4,162.39 | 4,027.58 | 3,920.55 | 3,699.06 | 3,784.36 |
| רווח נקי למניה | 296.95 | 296.48 | 266.36 | 236.60 | 157.27 |
| נטל מס | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.47 | 1.58 | 1.88 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY