Aica Kogyo Company, Limited (4206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78B | 26.75B | 28.48B | 19.85B | 11.69B |
| רווח נקי | 18.53B | 16.90B | 15.14B | 10.06B | 13.12B |
| פחת והפחתות | 0 | 8.12B | 7.07B | 8.31B | 7.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.53B | -847.00M | 3.73B | -2.34B | -9.28B |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.79B | -717.00M | 1.55B | -9.39B |
| מלאי | 0 | -909.00M | 1.43B | -1.48B | -6.83B |
| יתרת ספקים | 0 | -2.05B | -393.00M | -3.14B | 7.19B |
| הון חוזר אחר | -21.53B | 325.00M | 3.41B | 736.00M | -257.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.77B | 2.58B | 2.55B | 3.82B | 372.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.47B | -11.12B | -7.57B | -9.06B | -8.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44B | -8.96B | -9.11B | -8.58B | -7.43B |
| רכישות, נטו | 1.22B | -1.46B | -1.00M | -101.00M | -2.95B |
| רכישת השקעות | 0 | -1.55B | -2.29B | -678.00M | -1.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.03B | 3.37B | 587.00M | 2.58B |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.26B | -184.00M | 459.00M | -285.00M | 1.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.77B | -16.79B | -11.17B | -9.36B | -1.11B |
| פירעון חוב | -1.49B | -1.10B | -2.22B | 13.00B | 8.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00B | -2.00M | -4.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.53B | -7.43B | -7.11B | -6.98B | -7.06B |
| פעילויות מימון אחרות | 26.79B | -4.26B | -1.84B | -11.37B | -2.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.21B | 62.45B | 59.64B | 47.94B | 45.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.68B | 3.97B | 1.95B | 1.51B | 1.58B |
| שינוי נטו במזומנים | -3.24B | 2.81B | 11.69B | 2.95B | 3.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.45B | 59.64B | 47.94B | 45.00B | 41.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.21B | 62.45B | 59.64B | 47.94B | 45.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 18.49B | 20.01B | 12.21B | 4.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78B | 26.75B | 28.48B | 19.85B | 11.69B |
| הוצאות הוניות | -7.69B | -8.27B | -8.48B | -7.65B | -6.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY