Sekisui Chemical Co (4204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.07 | 1.86 | 1.99 | 1.90 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.14 | 0.95 | 1.12 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.40 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.31 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.95 | 50.95 | 2.18 | 9.19 | 20.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 207.69B | 207.69B | 174.90B | 183.25B | 126.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.67 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 41.12 | 41.12 | 3.66 | 10.46 | 27.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 104.00 | 104.00 | 73.84 | 85.58 | 105.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 267.54 | 267.54 | 355.38 | 286.83 | 278.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | 0.29 | -0.11 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.14% | 31.14% | 32.40% | 31.21% | 30.36% |
| שיעור EBIT | 9.32% | 9.32% | 8.13% | 8.96% | 8.08% |
| שיעור EBITDA | 13.47% | 13.47% | 12.57% | 13.15% | 12.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.32% | 8.32% | 8.13% | 7.51% | 7.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.24% | 9.24% | 8.02% | 8.87% | 8.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 6.31% | 5.74% | 6.20% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.48% | 6.48% | 5.91% | 6.29% | 5.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.29% | 68.29% | 71.58% | 69.91% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.14% | 111.14% | 98.63% | 118.09% | 108.54% |
| תשואה על הנכסים | 6.16% | 6.16% | 5.26% | 5.89% | 5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 10.15% | 8.83% | 9.84% | 9.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.90% | 10.90% | 10.24% | 9.65% | 10.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.58% | 7.58% | 7.29% | 6.72% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 6.44% | 5.49% | 6.16% | 5.88% |
| תשואת רווחים | 7.70% | 7.70% | 7.01% | 8.25% | 8.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 6.25 | 6.12 | 5.86 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 7.23 | 7.23 | 7.29 | 8.02 | 7.99 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 2.85 | 2.50 | 2.90 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.21 | 2.83 | 3.20 | 3.29 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.95 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.69 | 3.76 | 3.96 | 4.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.09 | 136.09 | 155.59 | 142.76 | 131.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.38 | 58.38 | 59.69 | 62.33 | 56.05 |
| ימי מלאי | 128.18 | 128.18 | 145.95 | 125.94 | 120.98 |
| ימי אשראי מספקים | 50.46 | 50.46 | 50.05 | 45.51 | 45.68 |
| מחזור תפעולי | 186.56 | 186.56 | 205.64 | 188.27 | 177.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 285.15 | 285.15 | 190.30 | 251.06 | 164.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 146.19 | 146.19 | -54.63 | 108.72 | 34.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 138.96 | 138.96 | 244.94 | 142.34 | 129.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.51 | -0.29 | 0.43 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 0.58 | 1.21 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 2.05 | 0.78 | 1.76 | 1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 0.54 | 0.88 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.75% | 5.75% | -2.10% | 4.89% | 1.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 12.99 | 14.27 | 12.12 | 11.78 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.41 | 17.41 | -47.71 | 20.45 | 53.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 8.92 | 13.70 | 8.86 | 11.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.91 | 1.91 | -2.11 | 0.79 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.19 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 5.91 | 5.91 | 6.81 | 5.61 | 5.54 |
| שווי חברה | 1.03T | 1.03T | 1.12T | 926.53B | 835.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.91 | 5.91 | 6.81 | 5.61 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.74 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.89 | 16.89 | -49.82 | 20.06 | 55.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.66 | 8.66 | 14.30 | 8.69 | 11.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,856.42 | 1,856.42 | 2,001.57 | 1,793.69 | 1,566.37 |
| הון עצמי למניה | 1,930.82 | 1,930.82 | 2,068.71 | 1,865.50 | 1,620.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 3,103.66 | 3,103.66 | 3,182.04 | 2,958.46 | 2,855.73 |
| רווח נקי למניה | 195.93 | 195.93 | 182.70 | 183.48 | 159.19 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 1.37 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY