Sekisui Chemical Co (4204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.23B | 78.30B | 106.63B | 71.54B | 105.02B |
| רווח נקי | 81.93B | 75.17B | 77.93B | 69.26B | 37.07B |
| פחת והפחתות | 53.76B | 58.12B | 52.67B | 50.43B | 48.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.80B | -59.35B | -34.45B | -43.71B | -18.41B |
| יתרת לקוחות | 4.14B | 4.13B | -11.36B | -1.55B | -7.29B |
| מלאי | -16.41B | -19.61B | -2.34B | -36.72B | -16.84B |
| יתרת ספקים | 4.34B | -12.25B | -17.86B | -5.11B | 13.15B |
| הון חוזר אחר | 122.00M | -31.62B | -2.90B | -328.00M | -7.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.65B | 4.36B | 10.48B | -4.45B | 37.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.51B | -68.70B | -18.52B | -59.43B | 2.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.32B | -113.59B | -60.46B | -56.41B | -44.61B |
| רכישות, נטו | 1.34B | 19.01B | 17.15B | 3.13B | 1.44B |
| רכישת השקעות | -28.58B | -13.34B | -14.80B | -25.61B | -13.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.60B | 44.88B | 40.69B | 18.21B | 59.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45B | -5.66B | -1.10B | 1.25B | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.20B | -46.95B | -53.02B | -62.91B | -54.73B |
| פירעון חוב | -9.48B | 31.18B | -2.13B | -2.97B | -16.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.92B | -36.41B | -16.17B | -27.41B | -9.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -31.93B | -34.16B | -27.83B | -23.82B | -21.53B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.87B | -7.56B | -6.89B | -8.71B | -7.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.90B | 97.19B | 126.37B | 85.21B | 133.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00B | 13.64B | 6.07B | 2.26B | 4.10B |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47B | -23.70B | 41.16B | -48.53B | 57.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.37B | 120.90B | 85.21B | 133.74B | 76.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.90B | 97.19B | 126.37B | 85.21B | 133.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.13B | -22.48B | 60.56B | 26.87B | 68.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 119.23B | 78.30B | 106.63B | 71.54B | 105.02B |
| הוצאות הוניות | -58.10B | -100.78B | -46.07B | -44.67B | -37.00B |
הנתונים מוצגים ב-JPY