TENDA Co., Ltd. (4198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 3.51 | 2.81 | 2.51 | 3.63 |
| יחס מהיר | 3.51 | 3.49 | 2.81 | 2.49 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 2.32 | 2.45 | 1.82 | 1.49 | 2.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.35 | 0.46 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.41 | 0.80 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.78 | 6.29 | 15.32 | 2.90 | 2.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.55B | 1.66B | 1.44B | 1.54B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.36 | 1.42 | 1.52 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 7.02 | 6.38 | 9.80 | 2.87 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 121.92 | 115.55 | 239.22 | 262.24 | 224.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.81 | 14.68 | 21.78 | 142.39 | 147.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | -3.80 | -2.23 | -2.05 | -3.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.67% | 36.56% | 38.00% | 39.30% | 37.84% |
| שיעור EBIT | 3.18% | 3.02% | 7.68% | 10.61% | 10.20% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 8.47% | 11.97% | 13.23% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 3.02% | 7.68% | 10.55% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.50% | 3.59% | 8.34% | 10.57% | 10.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.28% | 0.37% | 4.62% | 6.59% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.02% | 1.07% | 4.93% | 6.59% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.94% | 10.31% | 55.38% | 62.33% | 62.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.23% | 118.88% | 108.64% | 100.21% | 94.48% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.54% | 6.64% | 8.73% | 8.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.56% | 0.73% | 9.41% | 13.25% | 11.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.12% | 5.48% | 14.36% | 19.78% | 18.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.76% | 1.61% | 8.36% | 11.64% | 10.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.71% | 9.18% | 10.72% | 9.05% |
| תשואת רווחים | 0.50% | 0.56% | 4.94% | 19.69% | 21.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 7.99 | 8.26 | 5.25 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 25.20 | 23.39 | 22.86 | 12.58 | 18.89 |
| מחזור מלאי | 155.94 | 184.23 | 501.01 | 133.22 | 143.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 287.77 | 275.14 | 254.84 | 83.04 | 63.03 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.45 | 1.44 | 1.33 | 1.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 3.00 | 3.32 | 2.79 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.28 | 32.08 | 28.95 | 43.29 | 32.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.42 | 45.71 | 44.19 | 69.57 | 48.98 |
| ימי מלאי | 2.34 | 1.98 | 0.73 | 2.74 | 2.53 |
| ימי אשראי מספקים | 14.49 | 15.61 | 15.97 | 29.02 | 19.32 |
| מחזור תפעולי | 49.76 | 47.69 | 44.92 | 72.31 | 51.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 44.03 | 44.05 | 108.73 | 220.67 | 154.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.59 | 43.60 | 107.32 | 182.94 | 125.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.45 | 1.41 | 37.73 | 29.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.83 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.61 | 6.03 | 2.84 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 98.54 | 98.54 | 76.90 | 5.85 | 5.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 3.04 | 5.05 | 1.56 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.18% | 8.45% | 13.60% | 22.84% | 22.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 200.94 | 179.79 | 20.24 | 5.08 | 4.70 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.67 | 0.94 | 0.33 | 0.30 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.32 | 1.90 | 0.67 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 11.83 | 7.35 | 4.38 | 4.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 11.71 | 7.26 | 3.63 | 3.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.38 | -1.94 | -0.81 | 0.19 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.32 | 1.90 | 0.67 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.21 | 4.08 | 5.58 | 0.48 | -1.02 |
| שווי חברה | 1.39B | 1.77B | 3.73B | 328.77M | -518.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.18 | 4.08 | 5.58 | 0.48 | -1.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.35 | 0.67 | 0.06 | -0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 6.13 | 5.26 | 0.83 | -1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.77 | 6.07 | 5.19 | 0.69 | -1.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.31 | 276.14 | 260.73 | 855.21 | 915.71 |
| הון עצמי למניה | 366.90 | 391.77 | 414.55 | 1,190.75 | 1,040.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.71 | 0.70 | 0.41 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 768.23 | 773.39 | 843.83 | 2,393.62 | 1,924.63 |
| רווח נקי למניה | 2.13 | 2.87 | 38.99 | 157.74 | 121.21 |
| נטל מס | 0.08 | 0.10 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.19 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 20.86 | 15.37 | 2.79 | 1.40 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY