TENDA Co., Ltd. (4198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.27M | 718.38M | 477.14M | 340.97M | 264.47M |
| רווח נקי | 19.01M | 257.60M | 341.06M | 266.74M | 223.92M |
| פחת והפחתות | 279.77M | 239.17M | 135.63M | 75.30M | 46.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.30M | 241.65M | -23.96M | -4.06M | -47.44M |
| יתרת לקוחות | 33.72M | 401.10M | -250.57M | -918.00K | -21.72M |
| מלאי | -10.77M | 18.30M | 8.46M | 16.00K | 34.67M |
| יתרת ספקים | -12.03M | -101.20M | 81.61M | -26.23M | 8.97M |
| הון חוזר אחר | -27.22M | -76.55M | 136.54M | 23.06M | -69.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.78M | -20.04M | 24.41M | 2.99M | 41.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.68M | -570.50M | -787.99M | -153.86M | -49.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.07M | -78.88M | -81.59M | -64.03M | -43.20M |
| רכישות, נטו | 0 | -467.89M | 0 | -151.01M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.30M | -1.00M | 0 | 0 | -5.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 102.75M | 0 | 0 | 6.82M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.30M | -22.74M | -706.40M | 54.35M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.15M | -259.65M | -80.30M | -211.77M | -148.49M |
| פירעון חוב | -46.06M | -163.68M | -17.51M | -153.36M | -112.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 14.01M | 25.92M | 1.81M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00K | -80.00K | -62.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -178.88M | -109.76M | -86.59M | -58.31M | -36.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -199.00K | -139.00K | -2.05M | -1.90M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.59B | 1.71B | 2.10B | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.92M | -4.08M | 4.38M | 1.05M | 51.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 153.73M | -115.86M | -386.77M | -23.61M | 66.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.71B | 2.10B | 2.12B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75B | 1.59B | 1.71B | 2.10B | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 289.30M | 709.04M | 471.76M | 333.92M | 261.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 292.27M | 718.38M | 477.14M | 340.97M | 264.47M |
| הוצאות הוניות | -2.97M | -9.34M | -5.37M | -7.04M | -2.99M |
הנתונים מוצגים ב-JPY