ASMARQ Co.,Ltd. (4197) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.37 | 2.40 | 1.95 | 1.62 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.30 | 2.32 | 1.86 | 1.54 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 1.68 | 1.68 | 1.15 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 792.30M | 1.05B | 1.03B | 644.27M | 448.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.59 | 1.61 | 1.85 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 1,280.31 | 473.13 | 7,284.24 | 6.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.19 | 1,387.62 | 573.56 | 8,583.59 | 1,127.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 181.07 | 0.18 | 0.57 | 0.04 | 34.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.14 | -4.04 | -3.45 | -2.45 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.68% | 39.67% | 39.34% | 37.37% | 39.42% |
| שיעור EBIT | 1.48% | 6.59% | 7.99% | 7.77% | 6.85% |
| שיעור EBITDA | 3.07% | 7.91% | 8.92% | 8.54% | 7.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.48% | 6.35% | 8.27% | 7.42% | 8.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.73% | 6.58% | 7.99% | 7.77% | 6.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | 4.53% | 5.89% | 5.52% | 4.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.89% | 4.53% | 5.89% | 5.52% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.12% | 68.77% | 73.68% | 71.12% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.85% | 103.71% | 96.63% | 104.75% | 82.27% |
| תשואה על הנכסים | 1.51% | 7.91% | 10.98% | 12.46% | 10.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.51% | 12.56% | 17.72% | 23.12% | 23.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 16.60% | 23.42% | 28.41% | 39.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.88% | 11.42% | 17.26% | 20.20% | 25.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.74% | 8.58% | 11.55% | 13.14% | 11.45% |
| תשואת רווחים | 1.40% | 7.38% | 9.59% | 20.83% | 16.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.09 | 9.38 | 9.29 | 8.39 | 8.31 |
| מחזור זכאים | 15.85 | 17.51 | 21.01 | 17.62 | 16.42 |
| מחזור מלאי | 51.40 | 45.08 | 43.38 | 41.91 | 34.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 89.04 | 92.49 | 85.69 | 81.66 | 71.20 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.75 | 1.86 | 2.26 | 2.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 3.89 | 4.70 | 6.91 | 9.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.26 | 26.16 | 30.34 | 31.47 | 32.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.19 | 38.90 | 39.29 | 43.48 | 43.91 |
| ימי מלאי | 7.10 | 8.10 | 8.41 | 8.71 | 10.67 |
| ימי אשראי מספקים | 23.03 | 20.84 | 17.37 | 20.72 | 22.22 |
| מחזור תפעולי | 43.29 | 47.00 | 47.71 | 52.19 | 54.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 246.24 | 249.89 | 332.47 | 263.18 | 266.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 245.73 | 249.37 | 285.23 | 197.99 | 220.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.52 | 47.25 | 65.19 | 46.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.19 | 4.04 | 4.04 | 5.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 482.47 | 482.47 | 7.04 | 4.04 | 5.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.08% | 10.52% | 11.77% | 18.00% | 20.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 70.14 | 13.55 | 10.43 | 4.80 | 6.15 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.70 | 1.85 | 1.11 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.92 | 9.50 | 8.50 | 5.56 | 4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 9.48 | 7.29 | 4.18 | 4.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.86 | -0.55 | -5.96 | 0.15 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.70 | 1.85 | 1.11 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 12.41 | 3.72 | 3.43 | 0.66 | 1.35 |
| שווי חברה | 1.71B | 1.30B | 1.33B | 240.69M | 396.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.41 | 3.72 | 3.43 | 0.66 | 1.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.06 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 4.55 | 4.23 | 1.18 | 1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.98 | 4.55 | 3.63 | 0.89 | 1.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,007.29 | 1,219.67 | 1,206.30 | 895.84 | 708.25 |
| הון עצמי למניה | 1,302.96 | 1,393.05 | 1,311.78 | 991.21 | 777.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,863.57 | 3,863.76 | 3,948.53 | 4,147.41 | 3,892.50 |
| רווח נקי למניה | 34.22 | 174.91 | 232.45 | 229.13 | 178.88 |
| נטל מס | 0.51 | 0.69 | 0.74 | 0.71 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.34 | 1.43 | 1.05 | 0.82 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-JPY