ASMARQ Co.,Ltd. (4197) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.62M | 367.41M | 271.75M | 266.89M | 330.84M |
| רווח נקי | 199.93M | 348.63M | 332.68M | 178.00M | 196.00M |
| פחת והפחתות | 58.49M | 40.72M | 32.89M | 28.21M | 22.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.61M | 9.85M | 3.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.12M | 89.11M | 28.86M | 56.64M | 52.87M |
| יתרת לקוחות | 54.43M | 42.51M | -47.78M | -49.05M | -121.41M |
| מלאי | 1.91M | 3.43M | 4.48M | -25.61M | -15.32M |
| יתרת ספקים | -347.00K | -26.30M | 8.69M | 42.90M | 39.66M |
| הון חוזר אחר | -30.88M | 69.47M | 63.47M | 88.41M | 149.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09M | -117.65M | -132.54M | 586.00K | 59.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -142.62M | -81.36M | -79.67M | -25.94M | -40.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.63M | -10.63M | -67.31M | -46.06M | -35.34M |
| רכישות, נטו | -156.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -3.27M | -28.66M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.14M | 0 | 0 | 28.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.65M | -42.07M | -12.36M | -8.43M | -4.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -97.17M | 163.12M | -34.04M | -70.29M | -277.50M |
| פירעון חוב | -33.34M | 0 | -34.04M | -70.29M | -277.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.11M | 201.94M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -170.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -88.94M | -38.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.34B | 895.11M | 737.08M | 566.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.51M | 1.00K | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 66.35M | 449.17M | 158.04M | 170.65M | 13.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 895.11M | 737.08M | 566.43M | 553.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.34B | 895.11M | 737.08M | 566.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 285.03M | 315.20M | 204.44M | 220.83M | 295.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.62M | 367.41M | 271.75M | 266.89M | 330.84M |
| הוצאות הוניות | -592.00K | -52.21M | -67.31M | -46.06M | -35.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY