Visional, Inc. (4194) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.90 | 2.90 | 3.22 | 3.00 | 2.99 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.90 | 3.22 | 3.00 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 2.47 | 2.47 | 2.82 | 2.66 | 2.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.59 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.76 | 0.84 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11,720.50 | 502.23 | 2,041.00 | 1,574.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 61.55B | 61.55B | 55.44B | 41.72B | 30.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.46 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 3,048.86 | 2,859.57 | 445.43 | 1,580.00 | 1,594.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,912.80 | 4,912.80 | 21,438.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.98 | 4.00 | 3.02 | 0.98 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.87 | -3.01 | -2.97 | -2.88 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.18% | 89.18% | 90.94% | 91.36% | 89.67% |
| שיעור EBIT | 26.07% | 24.74% | 28.32% | 28.62% | 25.55% |
| שיעור EBITDA | 29.02% | 27.68% | 30.51% | 30.47% | 27.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.74% | 24.74% | 26.74% | 26.97% | 23.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.39% | 26.39% | 28.32% | 28.62% | 25.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.70% | 18.70% | 19.90% | 19.64% | 17.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.86% | 18.86% | 20.04% | 19.65% | 17.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.85% | 70.85% | 70.27% | 68.63% | 69.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.67% | 106.67% | 105.89% | 106.12% | 108.71% |
| תשואה על הנכסים | 15.17% | 15.17% | 16.72% | 17.02% | 17.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.34% | 21.50% | 23.65% | 24.82% | 25.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.65% | 27.65% | 30.81% | 32.76% | 31.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.76% | 19.76% | 21.79% | 22.49% | 28.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.42% | 17.42% | 17.71% | 17.93% | 18.59% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 5.30% | 3.37% | 3.51% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.21 | 12.21 | 11.21 | 11.61 | 11.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.67 | 38.67 | 37.55 | 35.18 | 32.77 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.64 | 1.59 | 1.73 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.88 | 29.88 | 32.56 | 31.44 | 37.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.88 | 29.88 | 32.56 | 31.44 | 33.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 29.88 | 29.88 | 32.56 | 31.44 | 37.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 582.59 | 492.13 | 391.45 | 285.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 553.16 | 442.84 | 371.63 | 269.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.43 | 49.30 | 19.82 | 15.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 19.80 | 9.98 | 19.75 | 18.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 19.80 | 9.98 | 19.75 | 18.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 150.26 | 164.60 | 399.33 | 282.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.35% | 3.73% | 4.72% | 3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.07 | 18.88 | 29.63 | 28.47 | 30.42 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 3.53 | 5.90 | 5.59 | 5.37 |
| מכפיל הון | 4.34 | 4.06 | 7.01 | 7.07 | 7.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.75 | 26.82 | 21.20 | 28.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.96 | 24.13 | 20.13 | 27.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.33 | 1.25 | 1.40 | 0.99 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 4.06 | 7.01 | 7.07 | 7.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.15 | 9.74 | 16.36 | 15.47 | 16.71 |
| שווי חברה | 291.99B | 267.88B | 399.97B | 311.72B | 260.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.13 | 9.74 | 16.36 | 15.47 | 16.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 2.70 | 4.99 | 4.71 | 4.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.04 | 22.69 | 17.87 | 24.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.43 | 20.42 | 16.97 | 23.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,755.41 | 1,765.53 | 1,568.77 | 1,034.27 | 896.66 |
| הון עצמי למניה | 2,133.83 | 2,146.14 | 1,694.75 | 1,115.12 | 1,011.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2,453.79 | 2,467.94 | 2,014.09 | 1,409.58 | 1,455.29 |
| רווח נקי למניה | 458.78 | 461.43 | 400.78 | 276.82 | 256.75 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.26 | 1.23 | 0.97 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-JPY