Visional, Inc. (4194) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44B | 19.59B | 18.37B | 11.02B | 9.61B |
| רווח נקי | 18.57B | 15.95B | 12.99B | 9.93B | 5.85B |
| פחת והפחתות | 2.93B | 1.75B | 1.22B | 1.23B | 845.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 32.00M | 0 | 50.00M |
| שינוי בהון החוזר | 1.66B | 2.60B | 2.71B | 861.00M | 2.37B |
| יתרת לקוחות | -1.03B | -1.27B | -678.00M | -795.00M | -1.05B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.69B | 3.86B | 3.39B | 1.66B | 3.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 290.00M | -715.00M | 1.42B | -995.00M | 490.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.21B | -3.66B | -1.71B | -870.00M | -3.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.18B | -1.96B | -930.00M | -584.00M | -325.00M |
| רכישות, נטו | -10.56B | -2.05B | 290.00M | 5.00M | -2.86B |
| רכישת השקעות | -425.00M | -93.00M | -420.00M | -236.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.03B | 443.00M | -652.00M | -55.00M | -762.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.00M | -1.25B | 279.00M | -346.00M | 77.00M |
| פירעון חוב | -341.00M | -51.00M | -8.00M | -606.00M | -254.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 280.00M | 257.00M | 286.00M | 260.00M | 327.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.00M | -1.45B | 1.00M | 0 | 4.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.85B | 72.78B | 58.11B | 41.17B | 31.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00M | -10.00M | 1.00M | 0 | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.07B | 14.67B | 16.94B | 9.81B | 5.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.78B | 58.11B | 41.17B | 31.36B | 25.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.85B | 72.78B | 58.11B | 41.17B | 31.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.26B | 17.63B | 17.44B | 10.44B | 9.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.44B | 19.59B | 18.37B | 11.02B | 9.61B |
| הוצאות הוניות | -1.18B | -1.96B | -930.00M | -584.00M | -325.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY