Fabrica Holdings Co.Ltd. (4193) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 1.90 | 2.55 | 2.46 | 2.45 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.85 | 2.46 | 2.40 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 1.32 | 1.22 | 1.78 | 1.50 | 1.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.40 | 0.28 | 0.46 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 0.72 | 0.43 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 15.28 | 19.57 | 4.21 | 7.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 1.56B | 2.04B | 1.74B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.64 | 1.47 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 593.99 | 10.68 | 14.23 | 5.40 | 6.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 742.10 | 1,106.00 | 892.27 | 876.08 | 691.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 32.32 | 46.69 | 78.61 | 59.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.55 | -1.88 | -1.41 | -1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.65% | 44.71% | 46.10% | 49.03% | 50.84% |
| שיעור EBIT | 11.30% | 11.54% | 12.02% | 13.31% | 16.11% |
| שיעור EBITDA | 13.79% | 13.91% | 13.72% | 14.59% | 17.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.30% | 11.54% | 12.02% | 13.12% | 16.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.29% | 11.86% | 8.78% | 13.29% | 16.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.54% | 6.30% | 3.60% | 8.25% | 10.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.54% | 6.30% | 3.60% | 8.25% | 10.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.92% | 53.14% | 41.04% | 62.07% | 66.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.86% | 102.69% | 73.05% | 101.36% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 12.78% | 11.42% | 6.15% | 12.70% | 17.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.87% | 18.69% | 9.05% | 18.72% | 25.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.57% | 32.04% | 28.26% | 27.41% | 38.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.28% | 16.67% | 11.37% | 16.30% | 24.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.81% | 13.01% | 6.58% | 13.51% | 18.17% |
| תשואת רווחים | 7.09% | 5.99% | 2.45% | 6.97% | 4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.04 | 9.54 | 11.10 | 9.55 | 10.69 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 7.11 | 9.10 | 8.18 | 8.43 |
| מחזור מלאי | 108.54 | 65.41 | 37.74 | 46.54 | 39.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.36 | 14.57 | 14.67 | 16.39 | 24.03 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.81 | 1.71 | 1.54 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.90 | 5.16 | 4.25 | 4.08 | 3.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.78 | -7.53 | 2.45 | 1.47 | 0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.35 | 38.25 | 32.87 | 38.23 | 34.14 |
| ימי מלאי | 3.36 | 5.58 | 9.67 | 7.84 | 9.29 |
| ימי אשראי מספקים | 54.50 | 51.36 | 40.09 | 44.61 | 43.28 |
| מחזור תפעולי | 39.71 | 43.83 | 42.54 | 46.08 | 43.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 233.01 | 196.96 | 112.58 | 204.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 192.94 | 157.66 | 46.09 | 166.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 40.08 | 39.30 | 66.50 | 37.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 0.80 | 0.41 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.42 | 2.60 | 1.11 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.81 | 5.01 | 1.69 | 5.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.26 | 4.24 | 1.44 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.29% | 6.24% | 2.55% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.54 | 16.70 | 40.88 | 14.35 | 21.01 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.05 | 1.47 | 1.18 | 2.24 |
| מכפיל הון | 2.73 | 3.12 | 3.70 | 2.69 | 5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.77 | 16.02 | 39.19 | 20.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.91 | 12.82 | 16.04 | 16.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.16 | -0.80 | -0.68 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.73 | 3.12 | 3.70 | 2.69 | 5.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.25 | 6.01 | 8.85 | 6.70 | 11.64 |
| שווי חברה | 7.84B | 8.83B | 11.18B | 7.98B | 15.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 6.01 | 8.85 | 6.70 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.84 | 1.21 | 0.98 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.55 | 13.21 | 32.36 | 17.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.08 | 10.57 | 13.25 | 14.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 571.92 | 532.64 | 616.80 | 612.70 | 577.41 |
| הון עצמי למניה | 720.09 | 665.51 | 682.31 | 672.21 | 625.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 2,120.41 | 1,974.49 | 1,714.69 | 1,525.28 | 1,495.83 |
| רווח נקי למניה | 138.59 | 124.38 | 61.77 | 125.86 | 159.44 |
| נטל מס | 0.58 | 0.53 | 0.41 | 0.62 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.03 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 3.19 | 0.89 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY