Fabrica Holdings Co.Ltd. (4193) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.06B | 602.49M | 1.04B | 566.92M |
| רווח נקי | 665.69M | 331.67M | 673.53M | 810.10M | 574.16M |
| פחת והפחתות | 250.03M | 156.74M | 104.16M | 68.54M | 87.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 246.62M | 22.17M | 2.88M | 4.47M | -38.60M |
| יתרת לקוחות | -278.31M | 24.02M | -144.90M | -115.97M | -122.00M |
| מלאי | 42.17M | -42.10M | 5.68M | -54.45M | -8.55M |
| יתרת ספקים | 277.00M | 36.60M | 65.42M | 86.22M | 123.20M |
| הון חוזר אחר | 205.76M | 3.65M | 76.68M | 88.66M | -31.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 84.75M | 546.96M | -178.08M | 154.93M | -55.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -539.40M | -196.07M | -451.69M | -753.53M | -100.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.20M | -380.07M | -355.86M | -191.16M | -166.64M |
| רכישות, נטו | -222.02M | 3.55M | 126.96M | -391.26M | 64.20M |
| רכישת השקעות | -172.56M | -165.97M | -295.49M | -127.23M | -53.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.70M | 384.32M | 42.31M | 12.50M | 61.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.31M | -37.90M | 30.40M | -56.38M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -878.52M | -495.76M | -204.02M | -240.16M | 774.47M |
| פירעון חוב | -77.60M | -167.64M | 35.18M | -170.82M | -250.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.75M | 21.36M | 55.33M | 1.03B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -499.84M | -136.87M | -74.09M | -149.00K | -167.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -301.08M | -195.01M | -186.47M | -124.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 2.63B | 2.26B | 2.31B | 2.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -170.83M | 365.71M | -53.22M | 44.34M | 1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.63B | 2.26B | 2.31B | 2.27B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 2.63B | 2.26B | 2.31B | 2.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 846.51M | 369.50M | 947.23M | 466.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25B | 1.06B | 602.49M | 1.04B | 566.92M |
| הוצאות הוניות | -214.49M | -211.03M | -232.99M | -90.81M | -100.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY