coconala Inc. (4176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.69 | 1.77 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.58 | 1.53 | 1.69 | 1.71 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 1.06 | 1.26 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.08 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.09 | 0.20 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.12 | 1.11 | 2.62 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 629.22M | 629.22M | 340.17M | 771.43M | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.43 | 2.62 | 3.38 | 2.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.19 | 2.00 | 0.85 | -698.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.40 | 26.89 | 17.43 | 76.96 | -635.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.77 | 55.67 | 52.77 | 60.24 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -2.91 | -3.77 | -9.14 | 24.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.69% | 62.69% | 65.07% | 77.32% | 97.39% |
| שיעור EBIT | 4.83% | 4.86% | 2.56% | 2.65% | -3.33% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | 7.23% | 4.83% | 4.06% | -2.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 4.86% | 2.72% | 4.63% | -2.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 4.87% | 2.40% | 2.59% | -3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.69% | 3.69% | 3.26% | 3.70% | -1.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 3.69% | 2.76% | 1.61% | -3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.76% | 75.76% | 135.88% | 143.09% | 48.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 100.06% | 88.19% | 55.89% | 123.25% |
| תשואה על הנכסים | 5.58% | 5.58% | 4.85% | 2.95% | -1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.36% | 13.55% | 12.72% | 9.97% | -3.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.65% | 12.88% | 7.22% | 5.92% | -4.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.98% | 9.14% | 6.78% | 3.52% | -4.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.89% | 6.89% | 6.05% | 3.56% | -1.51% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 5.86% | 2.72% | 2.98% | -1.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 10.92 | 10.76 | 7.08 | 9.84 |
| מחזור זכאים | 12.43 | 12.43 | 12.15 | 3.98 | 1.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 68.71 | 68.71 | 52.60 | 28.30 | 25.34 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.51 | 1.49 | 0.80 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.09 | 6.48 | 5.22 | 3.53 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.06 | 4.06 | 3.89 | -40.15 | 197.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.42 | 33.42 | 33.92 | 51.56 | 37.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.10 |
| ימי אשראי מספקים | 29.36 | 29.36 | 30.03 | 91.71 | 188.41 |
| מחזור תפעולי | 33.42 | 33.42 | 33.92 | 51.56 | 386.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.09 | 10.87 | 25.45 | 4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.18 | 10.61 | 25.29 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.91 | 0.25 | 0.16 | 4.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 19.45 | 42.66 | 161.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 19.45 | 42.66 | 161.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.21 | 0.42 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 12.17% | 2.21% | 7.51% | 0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.75 | 17.05 | 36.80 | 33.60 | -98.23 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.63 | 1.20 | 1.24 | 1.59 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.31 | 4.68 | 3.35 | 3.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.21 | 45.33 | 13.32 | 476.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.79 | 44.27 | 13.24 | 65.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.57 | 1.31 | -0.08 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.31 | 4.68 | 3.35 | 3.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 5.79 | 21.10 | 21.47 | -36.47 |
| שווי חברה | 4.47B | 4.32B | 9.58B | 5.74B | 4.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.01 | 5.79 | 21.10 | 21.47 | -36.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.42 | 1.02 | 0.87 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.47 | 38.46 | 9.35 | 285.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.19 | 37.56 | 9.29 | 39.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 67.60 | 67.48 | 49.62 | 98.04 | 122.88 |
| הון עצמי למניה | 125.31 | 125.08 | 102.77 | 100.64 | 86.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.15 | 0.38 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 460.40 | 459.56 | 400.85 | 271.14 | 197.05 |
| רווח נקי למניה | 16.98 | 16.95 | 13.07 | 10.03 | -3.20 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.36 | 1.43 | 0.49 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.58 | 0 | 0.59 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.19 | 1.13 | 3.63 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY