coconala Inc. (4176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 832.54M | 255.08M | 618.44M | 114.23M | -419.82M |
| רווח נקי | 380.47M | 225.87M | 170.33M | -155.78M | -536.77M |
| פחת והפחתות | 244.48M | 213.56M | 92.30M | 33.44M | 28.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 56.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 164.92M | 0 | 117.19M | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | 73.95M | -297.93M | 164.27M | 67.36M | 83.37M |
| יתרת לקוחות | -33.50M | 54.22M | -15.07M | -13.57M | -64.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -287.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 39.20M | -105.06M | -81.45M | -2.30M | 0 |
| הון חוזר אחר | 68.24M | -247.09M | 260.79M | 83.52M | 147.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.64M | -51.33M | 191.54M | -4.35M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.04M | -481.59M | -1.34B | -932.66M | -487.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.01M | -5.98M | -3.84M | -98.58M | -45.98M |
| רכישות, נטו | -186.25M | -254.80M | -929.00M | -245.08M | 475.00M |
| רכישת השקעות | -50.07M | 0 | -261.41M | -520.57M | -441.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -475.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.29M | -220.82M | -142.29M | -68.44M | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.91M | -742.82M | 1.63B | 761.22M | 638.91M |
| פירעון חוב | 3.42M | -235.79M | 1.21B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.50M | 10.82M | 7.51M | 29.22M | 146.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -99.98M | -518.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 147.00K | 257.00K | 410.47M | 732.00M | 492.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.94B | 3.91B | 2.99B | 3.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 463.59M | -969.32M | 911.59M | -57.21M | -267.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 3.91B | 2.99B | 3.05B | 3.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.94B | 3.91B | 2.99B | 3.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 789.74M | 249.10M | 614.60M | 15.65M | -465.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 832.54M | 255.08M | 618.44M | 114.23M | -419.82M |
| הוצאות הוניות | -42.79M | -5.98M | -3.84M | -98.58M | -45.98M |
הנתונים מוצגים ב-JPY