Kaizen Platform, Inc. (4170) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.82 | 4.64 | 4.91 | 3.90 | 2.95 |
| יחס מהיר | 4.82 | 4.62 | 4.89 | 3.88 | 2.94 |
| יחס מזומנים | 2.52 | 3.84 | 3.89 | 2.95 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.20 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.29 | 0.09 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.42 | 1.07 | 0.28 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.21B | 2.29B | 2.22B | 2.18B | 2.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.19 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.16 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.43 | 1.49 | 1.39 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.61 | 0.31 | 0.89 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.72 | 2.32 | -3.35 | -1.94 | -10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.24 | 0.32 | 0.13 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.69 | 42.91 | 54.57 | 36.36 | 81.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 118.73 | -16.00 | -17.78 | -6.95 | -40.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.28% | 32.07% | 30.35% | 30.73% | 35.80% |
| שיעור EBIT | -2.34% | 1.18% | -2.33% | 0.59% | -7.75% |
| שיעור EBITDA | -0.22% | 3.23% | 2.48% | 6.45% | 1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.42% | 0.67% | -0.63% | -0.59% | -3.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.66% | 0.89% | -2.52% | 0.28% | -8.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | 0.68% | -3.80% | -0.50% | -10.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.98% | 0.68% | -3.57% | -0.12% | -10.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.72% | 76.68% | 150.94% | -178.14% | 131.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.09% | 133.17% | 399.08% | -47.46% | 210.88% |
| תשואה על הנכסים | -3.16% | 0.70% | -3.89% | -0.50% | -5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.30% | 1.00% | -5.81% | -0.69% | -8.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.10% | 0.83% | -0.78% | -0.73% | -2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.93% | 0.61% | -0.74% | 0.29% | -2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.54% | 0.78% | -4.43% | -0.61% | -6.73% |
| תשואת רווחים | -6.94% | 1.01% | -5.98% | -0.49% | -4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.56 | 8.75 | 7.05 | 6.40 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 8.44 | 9.28 | 8.65 | 4.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 206.94 | 195.51 | 195.63 | 112.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 178.75 | 179.65 | 205.37 | 205.79 | 43.40 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.52 | 1.67 | 1.68 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.90 | 0.21 | 14.34 | 16.75 | 7.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.20 | 41.72 | 51.80 | 57.07 | 81.86 |
| ימי מלאי | 0 | 1.76 | 1.87 | 1.87 | 3.25 |
| ימי אשראי מספקים | 36.30 | 43.27 | 39.33 | 42.19 | 77.78 |
| מחזור תפעולי | 38.20 | 43.48 | 53.67 | 58.94 | 85.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 16.90 | 12.80 | 4.66 | 7.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 16.03 | 9.90 | -1.15 | -5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.87 | 2.90 | 5.82 | 13.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.95 | 0.77 | -0.25 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 19.42 | 4.41 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 19.42 | 4.41 | 0.80 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.26% | 5.82% | -0.44% | -1.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.21 | 98.86 | -16.82 | -204.80 | -20.96 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.67 | 0.64 | 1.02 | 2.25 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.99 | 0.97 | 1.41 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.79 | 17.17 | -228.93 | -66.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.24 | 13.28 | 56.61 | 46.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.84 | -0.02 | 2.21 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.99 | 0.97 | 1.41 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | -73.65 | 4.90 | 7.83 | 8.92 | 80.78 |
| שווי חברה | 710.91M | 688.93M | 879.46M | 2.50B | 3.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -75.47 | 4.90 | 7.83 | 8.92 | 80.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.58 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.53 | 5.25 | -128.69 | -44.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.40 | 4.06 | 31.82 | 31.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 145.07 | 148.26 | 142.92 | 140.12 | 137.96 |
| הון עצמי למניה | 170.34 | 175.59 | 174.81 | 187.25 | 191.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | 0.23 | -0.42 | 1.43 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 249.59 | 256.32 | 267.39 | 258.04 | 160.80 |
| רווח נקי למניה | -7.43 | 1.75 | -10.17 | -1.29 | -17.23 |
| נטל מס | 1.12 | 0.77 | 1.51 | -1.78 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.76 | 1.08 | 0.48 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 9.63 | -1.27 | -3.74 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-JPY