Kaizen Platform, Inc. (4170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.09M | 216.62M | 78.49M | 127.64M | 16.45M |
| רווח נקי | 29.82M | -171.00M | -21.00M | -216.87M | -25.63M |
| פחת והפחתות | 89.18M | 217.68M | 254.74M | 256.22M | 175.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 195.44M | 7.47M | -70.39M | 59.31M | -177.42M |
| יתרת לקוחות | 163.68M | 15.89M | -80.75M | 39.65M | -81.86M |
| מלאי | 1.82M | -737.00K | -111.00K | -4.73M | -1.92M |
| יתרת ספקים | 10.36M | -8.71M | -17.39M | -14.18M | 27.65M |
| הון חוזר אחר | 19.57M | 1.02M | 27.86M | 38.56M | -121.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -27.34M | 162.47M | -84.86M | 28.98M | 43.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.04M | -129.46M | -819.05M | -446.70M | -580.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.10M | -16.00M | -97.90M | -217.80M | -265.48M |
| רכישות, נטו | 218.00K | 0 | 23.98M | -243.38M | -294.54M |
| רכישת השקעות | -924.02M | -1.01B | -788.04M | -30.07M | -80.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 919.85M | 923.62M | 42.28M | 44.55M | 59.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -30.52M | 636.00K | -3.00K | 304.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.26M | 110.94M | -908.60M | 505.19M | 852.04M |
| פירעון חוב | -198.25M | 315.93M | -738.97M | 483.96M | 421.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.03M | 9.24M | 21.25M | 431.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.00K | -18.00K | -23.00K | -25.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -210.00M | -178.85M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 1.92B | 1.69B | 3.34B | 3.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 977.14M | 32.20M | 4.80M | 145.56M | 58.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.04B | 230.30M | -1.64B | 331.69M | 345.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 1.69B | 3.34B | 3.01B | 2.66B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.97B | 1.92B | 1.69B | 3.34B | 3.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 272.31M | 167.52M | -19.41M | -90.16M | -249.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 287.09M | 216.62M | 78.49M | 127.64M | 16.45M |
| הוצאות הוניות | -14.78M | -49.10M | -97.90M | -217.80M | -265.48M |
הנתונים מוצגים ב-JPY