Yappli, Inc. (4168) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.23 | 3.90 | 3.78 | 2.86 | 3.46 |
| יחס מהיר | 4.20 | 3.86 | 3.75 | 2.82 | 3.44 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 2.62 | 2.63 | 1.93 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.53 | 0.41 | -0.02 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.49 | -0.21 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.34 | 1.61 | -1.37 | -7.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.51B | 924.78M | 774.00M | 944.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.39 | 0.62 | 0.58 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.28 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.61 | 1.86 | 2.07 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 3.84 | 3.31 | 4.18 | -6.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.28 | 67.99 | 83.95 | 44.03 | -174.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82.76 | 91.84 | 105.63 | 62.86 | 73.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.99 | -1.16 | -1.04 | -2.26 | 0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.31% | 66.48% | 65.74% | 69.00% | 66.43% |
| שיעור EBIT | 16.62% | 14.58% | 10.00% | 5.45% | -22.39% |
| שיעור EBITDA | 16.96% | 14.84% | 10.45% | 6.50% | -20.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.62% | 14.58% | 10.00% | 5.43% | -19.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.51% | 14.49% | 9.95% | -5.68% | -22.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.05% | 15.20% | 13.58% | -1.52% | -22.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.10% | 15.20% | 13.58% | -1.52% | -22.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.27% | 104.91% | 136.55% | 26.77% | 100.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 99.40% | 99.50% | -104.72% | 113.87% |
| תשואה על הנכסים | 21.24% | 19.44% | 18.37% | -2.63% | -33.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.70% | 31.26% | 34.20% | -5.45% | -70.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.65% | 22.67% | 16.54% | 12.97% | -38.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.48% | 21.39% | 15.48% | 3.29% | -36.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.69% | 19.91% | 18.37% | -2.63% | -33.48% |
| תשואת רווחים | 11.61% | 8.57% | 6.56% | -0.58% | -6.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 8.24 | 8.47 | 9.07 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 53.79 | 62.66 | 57.53 | 105.18 | 46.67 |
| מחזור מלאי | 70.75 | 56.71 | 87.05 | 45.70 | 90.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.28 | 58.62 | 47.42 | 40.20 | 30.42 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.28 | 1.35 | 1.73 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.69 | 3.13 | 3.05 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.22 | 44.92 | 40.96 | 44.74 | 42.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.84 | 44.31 | 43.11 | 40.22 | 45.83 |
| ימי מלאי | 5.16 | 6.44 | 4.19 | 7.99 | 4.04 |
| ימי אשראי מספקים | 6.79 | 5.82 | 6.35 | 3.47 | 7.82 |
| מחזור תפעולי | 45.00 | 50.74 | 47.31 | 48.21 | 49.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 60.65 | 28.29 | -12.70 | -73.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 60.61 | 27.15 | -12.74 | -75.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.05 | 1.14 | 0.07 | 1.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 10.09 | 24.71 | -176.35 | -44.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1,336.62 | 24.71 | -176.35 | -44.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.27 | -0.20 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.07 | -0.03 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.22% | 3.08% | -1.27% | -6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.51 | 11.67 | 15.24 | -171.93 | -15.07 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.77 | 2.07 | 2.62 | 3.42 |
| מכפיל הון | 2.68 | 3.65 | 5.21 | 9.36 | 10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.84 | 32.42 | -78.58 | -14.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.83 | 31.11 | -78.84 | -15.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.48 | -0.01 | 1.86 | 6.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.68 | 3.65 | 5.21 | 9.36 | 10.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 10.79 | 18.77 | 38.00 | -15.55 |
| שווי חברה | 8.42B | 9.70B | 10.81B | 12.01B | 13.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 10.79 | 18.77 | 38.00 | -15.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.60 | 1.96 | 2.47 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.50 | 30.72 | -74.17 | -14.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.49 | 29.48 | -74.42 | -14.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 268.84 | 222.46 | 168.84 | 106.61 | 104.31 |
| הון עצמי למניה | 275.66 | 230.04 | 168.84 | 106.93 | 106.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.05 | -0.37 | 0.73 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 506.53 | 473.01 | 425.19 | 382.70 | 329.53 |
| רווח נקי למניה | 86.36 | 71.90 | 57.75 | -5.82 | -74.87 |
| נטל מס | 1.03 | 1.05 | 1.37 | 0.27 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | -1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.36 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.84 | 0.49 | 2.18 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY