Yappli, Inc. (4168) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 776.58M | 366.70M | -161.36M | -926.63M | -904.49M |
| רווח נקי | 920.61M | 748.54M | -74.08M | -941.14M | -939.90M |
| פחת והפחתות | 15.99M | 25.00M | 51.70M | 62.60M | 61.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -171.88M | -187.54M | 13.71M | -155.28M | -33.18M |
| יתרת לקוחות | -67.62M | -116.00M | -6.42M | -83.58M | -160.25M |
| מלאי | -14.10M | 11.70M | -17.99M | 3.00M | -4.37M |
| יתרת ספקים | -1.93M | 18.49M | -15.46M | -7.92M | 20.71M |
| הון חוזר אחר | -88.24M | -101.71M | 53.57M | -66.78M | 110.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.86M | -219.31M | -152.69M | 107.18M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.67M | -487.41M | 53.22M | -19.58M | -166.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -581.00K | -14.84M | -915.00K | -20.97M | -24.08M |
| רכישות, נטו | -66.44M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.89M | -471.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 242.00K | -817.00K | 54.14M | 1.39M | -141.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -445.23M | 572.85M | -34.93M | 729.03M | 913.76M |
| פירעון חוב | -227.80M | 568.85M | -125.00M | 695.81M | -202.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.66M | 2.49M | 89.32M | 32.43M | 1.12B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.51M | 760.00K | 786.00K | -956.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 1.96B | 1.51B | 1.65B | 1.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 244.68M | 452.13M | -143.07M | -217.18M | -156.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96B | 1.51B | 1.65B | 1.87B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.20B | 1.96B | 1.51B | 1.65B | 1.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 775.99M | 351.86M | -162.28M | -947.61M | -928.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 776.58M | 366.70M | -161.36M | -926.63M | -904.49M |
| הוצאות הוניות | -581.00K | -14.84M | -915.00K | -20.97M | -24.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY