Kokopelli, Inc. (4167) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.88 | 4.85 | 4.09 | 5.13 | 6.69 |
| יחס מהיר | 3.88 | 4.85 | 4.09 | 5.13 | 6.69 |
| יחס מזומנים | 3.11 | 3.84 | 3.63 | 4.46 | 6.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.21 | 0.59 | 0.40 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 1.07 | 0.48 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 7.93 | 2.52 | -0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 888.12M | 944.31M | 1.04B | 1.06B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.25 | 1.28 | 1.26 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -1.81 | 5.85 | 3.20 | 2.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -205.13 | -223.39 | 110.11 | 20.81 | 119.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.18 | 16.56 | 23.44 | 25.66 | 22.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 111.23 | 16.22 | -3.06 | -5.67 | -9.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.89% | 43.51% | 56.08% | 54.37% | 54.39% |
| שיעור EBIT | -18.73% | -22.32% | 10.62% | 2.62% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | -0.47% | -3.23% | 19.84% | 10.81% | 7.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.56% | -23.27% | 9.86% | 1.86% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.83% | -22.42% | 10.53% | 2.53% | 3.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.35% | -23.58% | 6.27% | 1.83% | 1.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.35% | -23.58% | 6.27% | 1.83% | 1.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.07% | 105.16% | 59.57% | 72.42% | 32.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.25% | 96.34% | 106.80% | 135.88% | 101.85% |
| תשואה על הנכסים | -18.82% | -21.97% | 5.18% | 1.50% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.65% | -27.38% | 6.61% | 1.89% | 1.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.93% | -25.33% | 9.66% | 1.76% | 3.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.39% | -24.70% | 5.61% | 1.24% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.76% | -27.94% | 7.14% | 1.96% | 1.17% |
| תשואת רווחים | -14.71% | -16.28% | 4.68% | 1.09% | 0.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.53 | 12.31 | 15.48 | 11.74 | 14.10 |
| מחזור זכאים | 11.20 | 16.72 | 13.85 | 21.95 | 113.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.88 | 23.42 | 22.58 | 19.42 | 19.47 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.58 | 1.67 | 1.39 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.53 | 7.83 | -2.78 | 14.47 | 22.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.08 | 29.66 | 23.58 | 31.10 | 25.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 32.60 | 21.83 | 26.36 | 16.63 | 3.22 |
| מחזור תפעולי | 22.08 | 29.66 | 23.58 | 31.10 | 25.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 4.28 | 54.11 | 18.06 | -3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.20 | 52.11 | -2.66 | -19.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.08 | 2.00 | 20.72 | 15.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.75 | 0.96 | -0.15 | 5.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.97 | 27.04 | 0.87 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.97 | 27.04 | 0.87 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 2.33 | 0.71 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | 0.20 | 0.08 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.96% | 14.68% | -0.68% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.80 | -6.14 | 21.36 | 91.79 | 238.52 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.45 | 1.34 | 1.68 | 2.84 |
| מכפיל הון | 1.65 | 1.68 | 1.41 | 1.73 | 2.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 104.62 | 6.81 | -147.78 | -33.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.24 | 6.56 | 21.76 | -202.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 1.57 | -2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.65 | 1.68 | 1.41 | 1.73 | 2.77 |
| מכפיל שווי חברה | -181.38 | -28.69 | 3.69 | 9.88 | 26.92 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.63B | 1.47B | 1.95B | 3.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -181.38 | -28.69 | 3.69 | 9.88 | 26.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.93 | 0.73 | 1.07 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 66.84 | 3.73 | -93.88 | -25.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 49.98 | 3.59 | 13.82 | -150.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 137.49 | 146.12 | 163.49 | 160.44 | 182.98 |
| הון עצמי למניה | 198.76 | 199.14 | 251.58 | 226.87 | 232.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.05 | 0.40 | 0.28 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 236.33 | 231.24 | 265.07 | 233.75 | 226.99 |
| רווח נקי למניה | -48.09 | -54.53 | 16.62 | 4.28 | 2.70 |
| נטל מס | 1.08 | 1.05 | 0.60 | 0.72 | 0.33 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.67 | 0.46 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.08 | 3.26 | 3.06 | -24.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY