Kokopelli, Inc. (4167) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | 409.78M | 140.71M | -24.91M | 400.24M |
| רווח נקי | -414.62M | 125.88M | 33.35M | 21.16M | 281.98M |
| פחת והפחתות | 335.71M | 185.16M | 149.23M | 73.20M | 27.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.68M |
| שינוי בהון החוזר | -97.23M | 43.33M | -29.82M | -57.32M | 42.73M |
| יתרת לקוחות | -16.59M | 14.03M | -21.36M | 12.84M | 3.50M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -2.94M | 1.72M |
| יתרת ספקים | 4.27M | 25.80M | 27.80M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -84.92M | 3.49M | -36.26M | -67.22M | 37.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.70M | 55.42M | -12.05M | -61.96M | 31.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -330.49M | -308.40M | -175.24M | -225.45M | -217.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.47M | -305.55M | -161.43M | -123.99M | -163.86M |
| רכישות, נטו | -4.77M | -1.92M | -26.11M | -126.46M | 3.53M |
| רכישת השקעות | -1.50M | -1.50M | 0 | -152.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 802.00K | 775.00K | 13.72M | 10.10M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.56M | -202.00K | -1.43M | 15.05M | -57.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.32M | -22.05M | -140.58M | -4.74M | 14.99M |
| פירעון חוב | -52.32M | -22.80M | -47.39M | 88.87M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 746.00K | 6.80M | 6.33M | 15.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.99M | -99.94M | -136.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.39B | 1.31B | 1.48B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 7.69M | -7.69M | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -350.26M | 79.33M | -167.41M | -262.79M | 197.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.31B | 1.48B | 1.75B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.04B | 1.39B | 1.31B | 1.48B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.35M | 394.62M | 126.03M | -35.10M | 304.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.56M | 409.78M | 140.71M | -24.91M | 400.24M |
| הוצאות הוניות | -8.21M | -15.16M | -14.68M | -10.19M | -95.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY