Cacco, Inc. (4166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 3.96 | 6.90 | 8.22 | 6.79 |
| יחס מהיר | 1.90 | 3.96 | 6.90 | 8.22 | 6.71 |
| יחס מזומנים | 1.53 | 3.45 | 5.87 | 7.18 | 5.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.34 | -1.12 | -1.03 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | -1.58 | -0.38 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.68 | -13.85 | -3.52 | 139.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.90M | 576.31M | 670.01M | 863.00M | 933.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.27 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.21 | 0.09 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.43 | 1.23 | 1.20 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.88 | -14.27 | -15.55 | 101.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -52.74 | -130.88 | -457.03 | -418.60 | 3,333.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 141.49 | 68.76 | 30.51 | 36.34 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 5.98 | 3.09 | 3.92 | -3.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.76% | 69.82% | 60.63% | 61.61% | 67.79% |
| שיעור EBIT | -18.43% | -16.27% | -33.92% | -33.00% | 14.71% |
| שיעור EBITDA | -14.21% | -11.74% | -28.75% | -22.65% | 22.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.54% | -16.27% | -33.31% | -11.34% | 16.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.82% | -16.74% | -34.67% | -32.98% | 14.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.79% | -16.80% | -34.74% | -33.61% | 9.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.79% | -16.80% | -34.74% | -33.61% | 9.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.83% | 100.39% | 100.21% | 101.91% | 63.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.34% | 102.84% | 104.08% | 290.74% | 89.63% |
| תשואה על הנכסים | -16.00% | -13.74% | -24.87% | -24.88% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.17% | -19.60% | -30.65% | -29.85% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.27% | -17.07% | -27.16% | -9.35% | 12.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.94% | -14.98% | -26.73% | -9.24% | 8.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.20% | -14.20% | -26.62% | -27.05% | 8.52% |
| תשואת רווחים | -9.29% | -6.27% | -15.48% | -13.74% | 3.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.24 | 9.25 | 7.20 | 10.02 | 9.19 |
| מחזור זכאים | 13.31 | 20.19 | 8.20 | 11.52 | 14.01 |
| מחזור מלאי | 177.04 | 718.99 | 0 | 739.64 | 25.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.37 | 220.40 | 221.02 | 317.33 | 95.24 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.82 | 0.72 | 0.74 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.18 | 0.87 | 1.01 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.08 | 21.88 | 6.20 | 5.23 | 27.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.44 | 39.45 | 50.72 | 36.42 | 39.72 |
| ימי מלאי | 2.06 | 0.51 | 0 | 0.49 | 14.25 |
| ימי אשראי מספקים | 27.43 | 18.08 | 44.52 | 31.69 | 26.06 |
| מחזור תפעולי | 52.50 | 39.96 | 50.72 | 36.92 | 53.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -27.06 | -73.06 | -18.61 | 95.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -28.10 | -73.80 | -21.14 | 80.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.04 | 0.74 | 2.64 | 14.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.04 | 1.01 | 1.14 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -26.01 | -99.00 | -7.05 | 6.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -26.01 | -99.00 | -7.05 | 6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.40 | -2.41 | -0.51 | 139.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | -0.27 | -0.05 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.49% | -12.14% | -2.40% | 8.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.97 | -15.96 | -6.46 | -7.28 | 25.29 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.68 | 2.24 | 2.45 | 2.36 |
| מכפיל הון | 3.20 | 3.13 | 1.98 | 2.17 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -28.65 | -8.24 | -41.58 | 11.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -29.75 | -8.32 | -47.22 | 10.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.34 | 0.29 | 0.02 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 3.13 | 1.98 | 2.17 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | -13.95 | -16.85 | -4.72 | -6.88 | 6.44 |
| שווי חברה | 1.68B | 1.62B | 995.21M | 1.48B | 1.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.59 | -16.85 | -4.72 | -6.88 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.98 | 1.36 | 1.56 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -21.14 | -4.98 | -26.49 | 7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -21.95 | -5.03 | -30.09 | 6.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157.33 | 245.37 | 282.16 | 365.79 | 386.74 |
| הון עצמי למניה | 225.69 | 257.39 | 307.07 | 404.68 | 522.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 315.55 | 300.23 | 270.85 | 359.38 | 409.42 |
| רווח נקי למניה | -65.60 | -50.45 | -94.11 | -120.80 | 38.15 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | 0.78 | 0.15 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY