Cacco, Inc. (4166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.86M | -198.00M | -49.31M | 250.38M | 149.66M |
| רווח נקי | -137.69M | -255.00M | -320.00M | 158.34M | 170.84M |
| פחת והפחתות | 37.16M | 38.00M | 98.52M | 87.95M | 17.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.82M | 3.51M | 2.44M | 31.61M | -16.14M |
| יתרת לקוחות | 7.93M | -5.07M | 21.68M | 283.00K | -21.71M |
| מלאי | -344.00K | 495.00K | -495.00K | -1.72M | 135.00K |
| יתרת ספקים | -23.00M | 3.46M | 7.02M | -3.19M | 13.60M |
| הון חוזר אחר | 42.23M | 4.62M | -25.77M | 36.24M | -8.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -146.00K | 15.49M | 169.74M | -27.53M | -22.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.84M | -2.06M | -69.68M | -86.61M | -134.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.84M | -2.06M | -7.00M | -37.88M | -127.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00K | 2.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -23.30M | -50.73M | -5.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 9.90M | -32.40M | -122.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -49.28M | 32.40M | 122.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.51M | -5.68M | 98.01M | -2.34M | -507.94M |
| פירעון חוב | 104.51M | -14.29M | 94.63M | -4.28M | -504.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.61M | 3.38M | 1.94M | 4.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.00K | 0 | 1.00K | -8.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 762.44M | 734.62M | 941.09M | 962.07M | 800.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.82M | -206.47M | -20.98M | 161.43M | -492.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 734.62M | 941.09M | 962.07M | 800.65M | 1.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 762.44M | 734.62M | 941.09M | 962.07M | 800.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.69M | -200.00M | -56.00M | 212.50M | 21.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.86M | -198.00M | -49.31M | 250.38M | 149.66M |
| הוצאות הוניות | -2.84M | -2.00M | -6.99M | -37.88M | -127.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY