PLAID Inc. (4165) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.30 | 1.75 | 2.15 | 2.74 |
| יחס מהיר | 2.25 | 2.30 | 1.75 | 2.15 | 2.74 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 1.82 | 1.33 | 1.55 | 2.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.24 | 0.10 | -0.54 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.38 | 0.25 | -0.13 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 2.26 | 1.13 | -0.84 | -1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.92B | 3.48B | 2.15B | 1.83B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.38 | 0.42 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.20 | 0.14 | 0.28 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.02 | 2.32 | 2.39 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 2.01 | 0.68 | -4.66 | -1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.39 | 60.51 | 12.38 | -43.11 | -32.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.07 | 45.29 | 33.49 | 35.73 | 48.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.87 | -3.16 | -9.57 | 1.30 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.79% | 72.81% | 70.71% | 72.24% | 73.57% |
| שיעור EBIT | 6.66% | 10.69% | 2.37% | -24.39% | -13.39% |
| שיעור EBITDA | 7.70% | 11.30% | 3.25% | -21.75% | -10.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.66% | 10.69% | 2.37% | -10.21% | -12.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.64% | 10.05% | 0.23% | -24.62% | -13.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 8.20% | 2.92% | -24.42% | -12.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.17% | 8.25% | 2.07% | -24.80% | -13.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.65% | 81.65% | 1,282.41% | 99.19% | 92.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.68% | 94.01% | 9.59% | 241.17% | 113.82% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 11.37% | 4.39% | -33.90% | -13.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.65% | 22.96% | 10.19% | -81.12% | -22.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.43% | 23.71% | 7.01% | -23.46% | -16.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.15% | 17.68% | 5.77% | -21.27% | -14.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 11.58% | 4.48% | -35.86% | -16.48% |
| תשואת רווחים | 1.75% | 2.66% | 0.87% | -7.44% | -4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.17 | 10.26 | 9.86 | 8.81 | 10.27 |
| מחזור זכאים | 2,714.04 | 3,971.64 | 385.05 | 261.97 | 342.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 132.98 | 256.21 | 178.94 | 149.90 | 19.66 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.39 | 1.51 | 1.39 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 3.64 | 3.99 | 2.83 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.75 | 35.50 | 36.07 | 40.06 | 34.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.89 | 35.59 | 37.02 | 41.45 | 35.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.13 | 0.09 | 0.95 | 1.39 | 1.07 |
| מחזור תפעולי | 35.89 | 35.59 | 37.02 | 41.45 | 35.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.50 | 33.80 | 22.48 | -8.31 | -21.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.37 | 32.65 | 21.04 | -9.51 | -23.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 1.14 | 1.44 | 1.19 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 29.57 | 29.57 | 15.63 | -6.96 | -10.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.57 | 29.57 | 15.63 | -6.96 | -10.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.76 | 0.68 | -0.24 | -0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | -0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | 3.22% | 2.29% | -1.31% | -4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.01 | 37.61 | 114.91 | -13.44 | -22.06 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 3.09 | 3.35 | 3.28 | 2.81 |
| מכפיל הון | 5.96 | 8.64 | 11.71 | 10.91 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.11 | 31.08 | 43.73 | -76.25 | -23.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | 30.03 | 40.93 | -87.21 | -25.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | 0.16 | -1.00 | -0.11 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.96 | 8.64 | 11.71 | 10.91 | 5.06 |
| מכפיל שווי חברה | 21.93 | 24.15 | 93.44 | -13.79 | -23.25 |
| שווי חברה | 26.13B | 36.56B | 33.43B | 25.90B | 18.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.93 | 24.15 | 93.44 | -13.79 | -23.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 2.73 | 3.04 | 3.00 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.65 | 27.49 | 39.66 | -69.66 | -20.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.98 | 26.56 | 37.13 | -79.67 | -22.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.34 | 114.05 | 76.37 | 61.61 | 68.54 |
| הון עצמי למניה | 125.41 | 117.51 | 78.56 | 66.48 | 105.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.18 | -8.08 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 376.81 | 328.92 | 274.41 | 220.79 | 190.45 |
| רווח נקי למניה | 13.10 | 26.99 | 8.01 | -53.92 | -24.30 |
| נטל מס | 0.62 | 0.82 | 12.82 | 0.99 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.94 | 0.10 | 1.01 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.25 | 2.81 | 0.15 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY