PLAID Inc. (4165) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 900.48M | -325.09M | -809.23M | 410.90M |
| רווח נקי | 1.10B | 320.73M | -2.11B | -930.78M | -46.71M |
| פחת והפחתות | 81.64M | 96.86M | 227.41M | 197.00M | 23.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.43M | 2.29M |
| שינוי בהון החוזר | 7.97M | 425.99M | 201.35M | -18.96M | 252.23M |
| יתרת לקוחות | -188.04M | -158.67M | -191.34M | -64.46M | -126.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 196.01M | 584.39M | 392.69M | 45.50M | 378.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.84M | 56.90M | 1.35B | -56.50M | 179.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 215.71M | -49.69M | 318.81M | -135.11M | -1.33B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.10M | -57.62M | -46.71M | -74.32M | -19.79M |
| רכישות, נטו | 602.97M | 0 | 362.25M | 1.69M | -1.20B |
| רכישת השקעות | -296.67M | 0 | 0 | -39.68M | -84.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.20M | 7.93M | 3.28M | -22.79M | -20.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 264.84M | 66.77M | -406.94M | 1.01B | 3.00B |
| פירעון חוב | 500.33M | -56.14M | -618.74M | 918.92M | -159.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 120.58M | 122.91M | 39.24M | 94.00M | 3.36B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -232.00K | -2.00K | -50.00K | -113.00K | -114.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -355.85M | 0 | 172.61M | -1.00K | -202.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.60B | 4.74B | 3.83B | 4.24B | 4.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | 917.57M | -413.22M | 68.46M | 2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.74B | 3.83B | 4.24B | 4.17B | 2.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.60B | 4.74B | 3.83B | 4.24B | 4.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.33B | 842.86M | -371.80M | -883.55M | 391.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38B | 900.48M | -325.09M | -809.23M | 410.90M |
| הוצאות הוניות | -46.56M | -57.62M | -46.71M | -74.32M | -19.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY