Osaka Yuka Industry Ltd. (4124) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.22 | 5.48 | 5.46 | 7.24 | 4.66 |
| יחס מהיר | 3.63 | 5.03 | 4.72 | 6.65 | 4.14 |
| יחס מזומנים | 3.08 | 4.33 | 3.69 | 5.61 | 3.48 |
| יחס כושר פירעון | 1.21 | 0.25 | 0.42 | 0.83 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.03 | 0.25 | 1.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 590.08M | 893.49M | 913.22M | 899.14M | 828.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.09 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -3.89 | -6.99 | -3.26 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.12% | 48.46% | 41.15% | 44.15% | 45.71% |
| שיעור EBIT | 14.89% | 11.81% | 1.90% | 9.34% | 11.65% |
| שיעור EBITDA | 21.12% | 19.04% | 11.05% | 20.22% | 24.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.89% | 11.81% | 1.90% | 9.34% | 11.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.99% | 1.35% | 1.96% | -0.32% | 11.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.61% | -2.73% | 0.01% | -0.70% | 7.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.61% | -2.73% | 0.01% | -0.70% | 7.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.78% | -201.22% | 0.32% | 216.45% | 63.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.68% | 11.47% | 103.45% | -3.47% | 101.84% |
| תשואה על הנכסים | 9.81% | -1.73% | 0.00% | -0.46% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.91% | -1.95% | 0.00% | -0.50% | 4.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.71% | 8.40% | 1.09% | 6.61% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.12% | -16.90% | 0.00% | 6.61% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.82% | -1.73% | 0.00% | -0.46% | 4.44% |
| תשואת רווחים | 5.76% | -1.12% | 0.00% | -0.48% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.65 | 9.28 | 5.28 | 10.71 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 1,066.65 | 154.82 | 6.82 | 55.27 | 36.23 |
| מחזור מלאי | 6.75 | 6.66 | 3.82 | 7.94 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.62 | 1.31 | 1.56 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.63 | 0.51 | 0.65 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 1.29 | 1.08 | 1.41 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.66 | 91.76 | 111.16 | 73.44 | 94.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.92 | 39.35 | 69.14 | 34.07 | 36.90 |
| ימי מלאי | 54.08 | 54.77 | 95.54 | 45.97 | 68.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0.34 | 2.36 | 53.53 | 6.60 | 10.08 |
| מחזור תפעולי | 76.00 | 94.12 | 164.68 | 80.04 | 105.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 228.37 | 198.20 | 49.84 | 203.72 | 206.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 161.79 | 140.41 | -14.51 | 95.43 | 105.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 66.58 | 57.79 | 64.36 | 108.29 | 100.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | -0.29 | 0.47 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.14 | 0.50 | 1.52 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 3.43 | 0.77 | 1.88 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | 0.05 | 0.17 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.14% | 5.12% | -0.95% | 5.47% | 7.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.70 | -89.17 | 25,532.24 | -208.41 | 17.02 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 2.43 | 1.60 | 1.46 | 1.27 |
| מכפיל הון | 1.95 | 1.74 | 0.92 | 1.04 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.29 | 19.54 | -104.80 | 18.30 | 13.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35 | 13.84 | 30.52 | 8.57 | 6.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -253.52 | 1.89 | 1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.95 | 1.74 | 0.92 | 1.04 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 8.87 | 7.52 | 3.98 | 2.45 |
| שווי חברה | 1.82B | 1.99B | 820.70M | 992.95M | 700.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 8.87 | 7.52 | 3.98 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 1.69 | 0.83 | 0.80 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.40 | 13.58 | -54.33 | 10.05 | 6.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.78 | 9.62 | 15.82 | 4.71 | 3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,443.02 | 1,577.13 | 1,646.09 | 1,676.33 | 1,641.93 |
| הון עצמי למניה | 1,443.76 | 1,578.23 | 1,648.87 | 1,679.81 | 1,711.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 3.01 | 1.00 | -1.16 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1,532.14 | 1,128.70 | 948.51 | 1,193.26 | 1,113.38 |
| רווח נקי למניה | 162.55 | -30.76 | 0.06 | -8.38 | 83.24 |
| נטל מס | 0.71 | -2.01 | 0.00 | 2.16 | 0.63 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.11 | 1.03 | -0.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | -6.44 | 2.68 | -52.63 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY