Osaka Yuka Industry Ltd. (4124) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.87M | 51.88M | 210.85M | 218.80M | 174.94M |
| רווח נקי | -32.11M | 19.39M | -8.67M | 88.00M | 80.00M |
| פחת והפחתות | 85.18M | 90.38M | 134.33M | 148.87M | 133.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 126.77M | -72.76M | 93.62M | -7.42M | -53.90M |
| יתרת לקוחות | 67.06M | -91.43M | 23.58M | -3.10M | -35.00M |
| מלאי | 60.96M | -65.20M | 24.16M | 280.00K | 17.71M |
| יתרת ספקים | -81.28M | 72.72M | -5.21M | -26.17M | -24.67M |
| הון חוזר אחר | 80.04M | 11.16M | 51.09M | 21.57M | -11.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.03M | 14.87M | -8.42M | -10.65M | 14.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.82M | -67.58M | -112.06M | -106.53M | -316.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.32M | -66.98M | -112.08M | -106.87M | -230.56M |
| רכישות, נטו | 500.00K | 0 | 0 | 243.00K | -83.67M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -600.00K | 19.00K | 96.00K | -2.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.59M | -36.19M | -85.95M | -26.37M | -26.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.00K | 0 | -59.44M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.44M | -36.19M | -26.51M | -26.37M | -26.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 872.76M | 762.30M | 814.20M | 801.36M | 715.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 110.46M | -51.90M | 12.84M | 85.90M | -167.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 762.30M | 814.20M | 801.36M | 715.46M | 883.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 872.76M | 762.30M | 814.20M | 801.36M | 715.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 146.55M | -15.11M | 98.77M | 111.94M | -55.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 206.87M | 51.88M | 210.85M | 218.80M | 174.94M |
| הוצאות הוניות | -60.32M | -66.98M | -112.08M | -106.87M | -230.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY