Sugai Chemical Industry Co., Ltd. (4120) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.20 | 1.97 | 1.87 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.28 | 1.07 | 1.06 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.38 | 0.15 | 0.25 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.69 | 0.03 | 0.41 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.50 | 0.06 | 1.30 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.59B | 1.34B | 1.31B | 921.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.46 | 1.56 | 1.57 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 2.22 | 1.18 | 0.66 | 1.04 | 0.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.84 | 33.63 | 48.92 | 57.54 | 57.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.48 | 0.62 | 0.41 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 765.08 | 1,100.67 | 1,529.31 | 1,316.22 | 1,553.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | 0.49 | 1.58 | 1.03 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.26% | 21.33% | 21.70% | 20.36% | 21.69% |
| שיעור EBIT | 7.39% | 7.74% | 8.20% | 6.30% | 10.60% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 15.45% | 15.06% | 12.40% | 17.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.94% | 7.74% | 8.17% | 8.38% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.99% | 9.86% | 8.03% | 6.16% | 10.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | 7.17% | 5.48% | 6.42% | 8.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 7.17% | 5.48% | 6.42% | 8.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.87% | 72.72% | 68.27% | 104.29% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.63% | 127.40% | 98.27% | 73.52% | 113.29% |
| תשואה על הנכסים | 2.77% | 3.78% | 3.13% | 4.30% | 5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.20% | 5.51% | 4.87% | 6.74% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 5.12% | 6.13% | 7.52% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 3.48% | 3.67% | 6.78% | 5.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.81% | 3.84% | 3.13% | 4.30% | 5.13% |
| תשואת רווחים | 9.45% | 15.86% | 11.61% | 12.10% | 19.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.87 | 2.94 | 2.59 | 3.29 | 3.14 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 6.23 | 7.02 | 10.79 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 1.79 | 2.23 | 2.06 | 2.56 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.62 | 1.66 | 1.97 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.67 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.27 | 2.52 | 3.12 | 3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 202.81 | 229.15 | 265.96 | 219.76 | 222.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.18 | 124.23 | 141.11 | 110.89 | 116.34 |
| ימי מלאי | 204.20 | 163.46 | 176.82 | 142.71 | 182.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.57 | 58.55 | 51.97 | 33.84 | 76.79 |
| מחזור תפעולי | 266.38 | 287.70 | 317.92 | 253.59 | 299.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,300.29 | 55.00 | 911.59 | 711.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 854.35 | -356.22 | 541.39 | 241.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 445.94 | 411.22 | 370.20 | 470.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | -6.48 | 0.59 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.52 | 0.12 | 2.20 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.92 | 0.13 | 2.46 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.04 | 0.70 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 38.38% | -14.87% | 17.49% | 10.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.58 | 6.31 | 8.62 | 8.26 | 5.13 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.56 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.61 | -6.72 | 5.72 | 9.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.71 | 43.55 | 3.40 | 3.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.50 | 0.23 | -0.33 | -0.54 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.35 | 0.42 | 0.56 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 3.75 | 3.42 | 4.72 | 5.31 | 3.77 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.40B | 4.71B | 5.02B | 4.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.75 | 3.42 | 4.72 | 5.31 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.53 | 0.71 | 0.66 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.04 | -10.11 | 7.10 | 14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.00 | 65.50 | 4.22 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,536.70 | 6,260.84 | 5,681.75 | 5,554.67 | 5,134.05 |
| הון עצמי למניה | 6,679.23 | 6,403.40 | 5,704.65 | 5,558.05 | 5,134.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.32 | -0.04 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 4,636.51 | 4,924.12 | 5,069.21 | 5,832.49 | 5,393.02 |
| רווח נקי למניה | 262.68 | 352.99 | 277.96 | 374.51 | 442.27 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 1.04 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.27 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.68 | 0.20 | 2.43 | 1.26 |
הנתונים מוצגים ב-JPY