Sugai Chemical Industry Co., Ltd. (4120) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 71.85M | 1.19B | 931.90M | 1.44B |
| רווח נקי | 461.15M | 363.12M | 489.00M | 737.26M | 484.36M |
| פחת והפחתות | 496.38M | 454.02M | 464.72M | 461.16M | 457.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 706.11M | -766.17M | 428.50M | -338.72M | 617.70M |
| יתרת לקוחות | 283.30M | -158.33M | -64.07M | -50.45M | 532.40M |
| מלאי | 245.55M | -140.17M | 399.73M | -526.72M | -261.86M |
| יתרת ספקים | 73.45M | -182.90M | -241.86M | 249.89M | 310.16M |
| הון חוזר אחר | 103.81M | -284.77M | 334.70M | -11.43M | 37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.04M | 20.88M | -191.69M | 72.20M | -117.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -618.84M | -543.51M | -495.88M | -658.30M | -948.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -612.41M | -546.86M | -479.00M | -616.03M | -975.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -8.17M | -64.37M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 26.39M | 27.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.43M | 3.35M | -8.71M | -4.29M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -558.79M | 149.69M | -396.23M | -537.75M | -595.84M |
| פירעון חוב | -460.00M | 234.13M | -311.01M | -459.95M | -423.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.00K | -136.00K | -216.00K | -248.00K | -99.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.52M | -77.77M | -58.15M | -46.57M | -40.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.24M | -6.53M | -26.86M | -30.98M | -31.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 933.32M | 409.42M | 731.01M | 431.08M | 693.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.87M | 376.00K | 1.50M | 1.23M | 6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 523.91M | -321.59M | 299.93M | -262.92M | -97.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 409.42M | 731.01M | 431.08M | 693.99M | 791.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 933.32M | 409.42M | 731.01M | 431.08M | 693.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.12B | -465.36M | 707.05M | 315.88M | 466.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 71.85M | 1.19B | 931.90M | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -582.56M | -537.21M | -483.49M | -616.03M | -975.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY