Nippon Pigment Company, Limited (4119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.75 | 1.62 | 1.58 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.45 | 0.25 | 0.36 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.26 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | -0.03 | 0.15 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.93 | -0.11 | 0.66 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.52B | 3.41B | 2.38B | 2.07B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.03 | 2.25 | 2.04 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.79 | 0.26 | 0.77 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.52 | 13.25 | 1.78 | 5.88 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.61 | 1.38 | 1.03 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,129.13 | 3,339.52 | 4,330.44 | 3,116.09 | 3,516.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.53 | 2.68 | 0.46 | 7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.38% | 16.79% | 14.43% | 14.17% | 11.61% |
| שיעור EBIT | 4.64% | 3.57% | 0.47% | 6.13% | -2.85% |
| שיעור EBITDA | 6.46% | 5.40% | 2.81% | 9.63% | 1.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 3.57% | 0.47% | 1.60% | -0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 3.54% | 13.49% | 5.86% | -3.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 2.74% | 13.25% | 2.78% | -1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.58% | 2.91% | 13.25% | 3.15% | -1.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.56% | 77.61% | 98.23% | 47.38% | 59.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.24% | 98.95% | 2,897.81% | 367.11% | 1,470.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 2.55% | 11.32% | 2.50% | -1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.64% | 5.18% | 25.42% | 5.11% | -3.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 4.81% | 0.61% | 2.19% | -0.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 3.68% | 0.53% | 1.05% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.03% | 2.55% | 11.35% | 2.51% | -1.80% |
| תשואת רווחים | 14.78% | 13.83% | 103.50% | 15.87% | -14.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.51 | 3.27 | 3.95 | 4.02 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 3.60 | 3.38 | 3.65 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 4.75 | 5.13 | 4.52 | 5.59 | 6.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.29 | 5.23 | 4.57 | 3.79 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.11 | 4.18 | 4.89 | 4.85 | 5.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.91 | 50.50 | 84.60 | 57.70 | 58.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.93 | 80.93 | 111.71 | 92.38 | 90.89 |
| ימי מלאי | 76.91 | 71.08 | 80.73 | 65.29 | 60.56 |
| ימי אשראי מספקים | 111.93 | 101.51 | 107.84 | 99.97 | 92.67 |
| מחזור תפעולי | 159.84 | 152.01 | 192.43 | 157.67 | 151.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3,002.75 | -263.83 | 970.81 | 632.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2,382.73 | -855.98 | 566.97 | -12.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 620.02 | 592.15 | 403.84 | 645.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 3.24 | 0.58 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.17 | -0.38 | 1.93 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.84 | -0.45 | 2.40 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | -0.06 | 0.32 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | -0.01 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 44.62% | -27.66% | 19.06% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.77 | 7.23 | 0.97 | 6.30 | -6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.20 | 0.13 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.24 | -3.62 | 5.25 | -176.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.78 | -11.73 | 3.06 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.00 | -0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.37 | 0.25 | 0.32 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 2.94 | 3.15 | 7.24 | 2.27 | 16.73 |
| שווי חברה | 8.16B | 7.18B | 7.71B | 5.84B | 6.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.94 | 3.15 | 7.24 | 2.27 | 16.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.92 | -5.74 | 6.57 | -308.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.52 | -18.63 | 3.84 | 6.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15,776.95 | 15,383.46 | 13,686.83 | 9,931.31 | 9,582.67 |
| הון עצמי למניה | 14,630.05 | 14,264.17 | 12,603.89 | 9,240.57 | 9,015.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.02 | 0.46 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 27,379.78 | 26,902.38 | 24,169.00 | 17,006.52 | 17,494.62 |
| רווח נקי למניה | 913.45 | 738.44 | 3,203.41 | 472.08 | -331.18 |
| נטל מס | 0.76 | 0.78 | 0.98 | 0.47 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 28.98 | 0.96 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 4.07 | -0.08 | 2.06 | -1.91 |
הנתונים מוצגים ב-JPY