Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co., Ltd. (4116) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 1.95 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 1.68 | 1.39 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.38 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.20 | 0.16 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | 0.84 | 0.58 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.86B | 43.86B | 45.34B | 33.94B | 31.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.54 | 1.48 | 1.67 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 0.58 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.24 | 28.24 | 25.03 | 16.37 | 9.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.49 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 310.17 | 310.17 | 277.60 | 1,451.88 | 1,692.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | -0.16 | -0.37 | 0.36 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.22% | 20.22% | 20.95% | 18.66% | 17.46% |
| שיעור EBIT | 11.72% | 11.72% | 6.12% | 4.69% | 2.69% |
| שיעור EBITDA | 15.66% | 15.66% | 10.24% | 9.01% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | 5.61% | 6.12% | 3.80% | 2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 11.52% | 9.29% | 4.46% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.25% | 8.25% | 6.52% | 3.05% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.41% | 6.68% | 3.16% | 1.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.59% | 71.59% | 70.17% | 68.53% | 67.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.20% | 205.20% | 151.72% | 117.36% | 113.32% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 5.23% | 3.94% | 1.88% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.04% | 8.04% | 5.84% | 3.13% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.77% | 4.77% | 4.76% | 3.28% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.19% | 3.19% | 3.20% | 2.09% | 1.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.26% | 3.99% | 1.89% | 1.05% |
| תשואת רווחים | 19.95% | 19.95% | 10.98% | 7.21% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.42 | 2.39 | 2.26 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.50 | 3.65 | 3.37 | 3.50 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.05 | 3.00 | 3.08 | 2.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.55 | 2.54 | 2.50 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.20 | 2.00 | 2.17 | 2.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 165.83 | 165.83 | 174.49 | 171.76 | 166.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.56 | 150.56 | 152.89 | 161.86 | 147.41 |
| ימי מלאי | 119.52 | 119.52 | 121.56 | 118.36 | 123.22 |
| ימי אשראי מספקים | 104.25 | 104.25 | 99.96 | 108.46 | 104.29 |
| מחזור תפעולי | 270.08 | 270.08 | 274.45 | 280.22 | 270.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 60.68 | 60.68 | 132.10 | 512.44 | 162.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.53 | -18.53 | 50.46 | 254.29 | -121.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 79.21 | 79.21 | 81.64 | 258.15 | 283.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.31 | 0.38 | 0.50 | -0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.54 | 1.05 | 1.51 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 1.62 | 1.99 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.48 | 0.36 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.47% | -2.47% | 4.68% | 8.82% | -6.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.01 | 5.01 | 9.11 | 13.86 | 16.42 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.59 | 0.42 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -40.54 | -40.54 | 21.36 | 11.33 | -14.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 12.38 | 8.16 | 5.62 | 10.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.43 | 0.15 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 2.48 | 2.48 | 5.43 | 5.05 | 4.42 |
| שווי חברה | 48.36B | 48.36B | 69.08B | 54.58B | 39.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.48 | 2.48 | 5.43 | 5.05 | 4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.39 | 0.56 | 0.46 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.02 | -38.02 | 19.99 | 12.19 | -17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 11.61 | 7.64 | 6.05 | 13.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,883.14 | 1,883.14 | 2,030.72 | 6,703.22 | 6,106.93 |
| הון עצמי למניה | 1,864.92 | 1,864.92 | 2,024.60 | 6,632.66 | 6,061.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,817.60 | 1,817.60 | 1,815.23 | 6,807.41 | 6,599.15 |
| רווח נקי למניה | 149.90 | 149.90 | 118.32 | 207.93 | 108.56 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 1.52 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.40 | 1.12 | 2.46 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY