Dainichiseika Color & Chemicals Mfg.Co., Ltd. (4116) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 9.05B | 9.02B | 3.00B | 7.58B |
| רווח נקי | 10.29B | 8.10B | 3.66B | 2.99B | 8.57B |
| פחת והפחתות | 4.91B | 5.12B | 5.18B | 5.59B | 5.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.77B | -2.59B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.00M | 19.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | -6.49B | -2.88B | -1.49B | -3.56B | -3.52B |
| יתרת לקוחות | 2.44B | -532.00M | -3.21B | 3.02B | -3.06B |
| מלאי | -266.00M | -43.00M | 3.09B | -1.31B | -5.14B |
| יתרת ספקים | -1.24B | -1.56B | -401.00M | -4.17B | 4.70B |
| הון חוזר אחר | -7.43B | -746.00M | -966.00M | -1.10B | -30.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.55B | -1.30B | 1.65B | -266.00M | -166.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.42B | -2.06B | -1.45B | -2.20B | -6.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.67B | -6.67B | -4.45B | -5.24B | -7.83B |
| רכישות, נטו | 7.53B | 104.00M | 0 | 794.00M | -179.00M |
| רכישת השקעות | -3.10B | -1.48B | -3.41B | -1.68B | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58B | 5.96B | 4.99B | 3.47B | 2.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.00M | 22.00M | 1.43B | 462.00M | 144.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.00B | -6.74B | -10.21B | -3.84B | -11.42B |
| פירעון חוב | -4.31B | -2.43B | -5.58B | -2.09B | -9.76B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -1.11B | -2.86B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33B | -3.03B | -1.43B | -1.48B | -1.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -359.00M | -165.00M | -339.00M | -273.00M | -373.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.70B | 23.44B | 21.43B | 23.10B | 24.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69B | 1.50B | 954.00M | 1.25B | 929.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 271.00M | 1.74B | -1.68B | -1.78B | -9.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.43B | 21.70B | 23.10B | 24.88B | 34.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.70B | 23.44B | 21.43B | 23.10B | 24.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | 3.46B | 4.48B | -2.24B | -252.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17B | 9.05B | 9.02B | 3.00B | 7.58B |
| הוצאות הוניות | -5.44B | -5.59B | -4.54B | -5.24B | -7.83B |
הנתונים מוצגים ב-JPY