Nippon Shokubai Co., Ltd. (4114) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.55 | 1.60 | 1.73 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.52 | 0.44 | 0.57 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 2.32 | 2.03 | 3.38 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.04B | 73.62B | 104.33B | 108.18B | 90.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.46 | 1.42 | 1.42 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 2.10 | 2.09 | 2.41 | 2.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 22.38 | 14.63 | 11.65 | 7.74 | 20.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 461.06 | 400.77 | 314.48 | 305.74 | 369.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.28 | 0.13 | -0.14 | -0.19 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.90% | 18.71% | 17.55% | 17.35% | 19.16% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 5.67% | 6.02% | 4.56% | 6.05% |
| שיעור EBITDA | 14.44% | 13.73% | 13.73% | 12.69% | 13.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.96% | 4.29% | 4.13% | 4.22% | 5.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.99% | 5.37% | 5.67% | 4.02% | 6.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 4.19% | 4.25% | 2.81% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.59% | 4.38% | 4.51% | 3.16% | 4.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.32% | 78.00% | 74.96% | 69.92% | 74.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.25% | 125.17% | 137.12% | 95.06% | 111.25% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 2.89% | 3.20% | 2.02% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.80% | 4.23% | 4.54% | 2.87% | 5.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.22% | 3.60% | 3.88% | 3.74% | 5.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 2.80% | 2.92% | 2.82% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.78% | 2.94% | 3.23% | 2.04% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 4.94% | 6.54% | 4.86% | 9.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.38 | 4.24 | 3.99 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 6.29 | 6.16 | 5.28 | 6.38 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.79 | 4.00 | 3.84 | 3.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.79 | 2.11 | 2.08 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.98 | 2.74 | 2.67 | 2.61 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.49 | 121.61 | 117.91 | 117.43 | 121.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.46 | 83.32 | 86.01 | 91.42 | 85.75 |
| ימי מלאי | 103.74 | 96.29 | 91.18 | 95.13 | 92.61 |
| ימי אשראי מספקים | 71.71 | 58.00 | 59.28 | 69.11 | 57.18 |
| מחזור תפעולי | 194.20 | 179.61 | 177.19 | 186.55 | 178.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 351.40 | 358.21 | 307.59 | 370.58 | 260.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.77 | 30.31 | 85.48 | 238.90 | 115.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 329.62 | 327.90 | 222.11 | 131.68 | 145.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.64 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.82 | 1.03 | 2.09 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 1.09 | 1.38 | 2.81 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.91 | 1.01 | 1.27 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.84% | 1.34% | 4.91% | 16.48% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.78 | 20.24 | 15.29 | 20.57 | 10.81 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.85 | 0.65 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.86 | 0.69 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 118.28 | 74.89 | 20.38 | 6.07 | 11.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.33 | 6.34 | 5.66 | 3.91 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | -13.17 | 0.25 | -0.49 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.86 | 0.69 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.55 | 6.31 | 4.59 | 4.36 | 4.17 |
| שווי חברה | 400.40B | 346.22B | 258.04B | 216.95B | 228.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.60 | 6.31 | 4.59 | 4.36 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.87 | 0.63 | 0.55 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.46 | 76.41 | 19.77 | 5.81 | 12.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 6.47 | 5.49 | 3.75 | 5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,721.11 | 2,656.16 | 2,540.90 | 2,481.68 | 2,276.30 |
| הון עצמי למניה | 2,718.51 | 2,653.59 | 2,508.10 | 2,455.07 | 2,280.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,842.20 | 2,675.33 | 2,680.42 | 2,509.89 | 2,640.92 |
| רווח נקי למניה | 153.67 | 112.15 | 113.90 | 70.48 | 122.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 3.19 | 2.70 | 5.26 | 1.58 |
הנתונים מוצגים ב-JPY