Nippon Shokubai Co., Ltd. (4114) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.54B | 46.97B | 57.88B | 41.45B | 35.06B |
| רווח נקי | 16.76B | 17.39B | 11.01B | 19.39B | 23.72B |
| פחת והפחתות | 32.24B | 31.55B | 31.85B | 29.31B | 28.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.24B | -2.94B | 14.83B | -7.41B | -23.27B |
| יתרת לקוחות | 8.79B | 1.54B | 3.59B | 7.37B | -19.01B |
| מלאי | 2.42B | -72.00M | 4.93B | -8.93B | -15.75B |
| יתרת ספקים | -5.70B | -6.43B | 6.29B | -5.92B | 10.23B |
| הון חוזר אחר | -271.00M | 2.02B | 28.00M | 71.00M | 1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -698.00M | 973.00M | 188.00M | 151.00M | 5.73B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.32B | -30.51B | -15.68B | -25.98B | -23.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.74B | -35.00B | -20.57B | -23.09B | -22.26B |
| רכישות, נטו | -9.20B | 23.00M | 1.42B | 331.00M | 230.00M |
| רכישת השקעות | -103.00M | -1.45B | -128.00M | -383.00M | -895.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.04B | 6.31B | 3.03B | 821.00M | 1.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.68B | -391.00M | 560.00M | -3.66B | -1.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.84B | -16.78B | -28.36B | -17.32B | -10.75B |
| פירעון חוב | 16.01B | 2.59B | -15.06B | -4.08B | -3.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00B | -5.00B | -3.97B | -3.01B | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.53B | -11.68B | -7.07B | -7.58B | -4.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.31B | -2.69B | -2.26B | -2.66B | -2.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.82B | 54.57B | 55.13B | 39.04B | 39.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.87B | -252.00M | 2.26B | 1.52B | 1.87B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.75B | -564.00M | 16.09B | -328.00M | 3.02B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.57B | 55.13B | 39.04B | 39.36B | 36.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.82B | 54.57B | 55.13B | 39.04B | 39.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.53B | 13.05B | 38.73B | 19.80B | 14.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.54B | 46.97B | 57.88B | 41.45B | 35.06B |
| הוצאות הוניות | -49.01B | -33.92B | -19.15B | -21.65B | -20.19B |
הנתונים מוצגים ב-JPY