Hodogaya Chemical Co., Ltd. (4112) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.73 | 2.62 | 2.62 | 2.82 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.75 | 1.68 | 1.76 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.88 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.42 | 1.18 | 1.05 | 1.66 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.39B | 14.40B | 15.06B | 14.96B | 14.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.38 | 1.39 | 1.21 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.69 | 33.14 | 60.20 | 52.69 | 71.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.66 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 574.76 | 604.13 | 558.05 | 1,244.93 | 1,405.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.09 | -0.25 | -0.44 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.11% | 38.25% | 38.92% | 38.63% | 38.48% |
| שיעור EBIT | 8.77% | 7.73% | 10.04% | 10.77% | 9.98% |
| שיעור EBITDA | 15.47% | 14.83% | 16.25% | 16.19% | 14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.77% | 7.73% | 10.04% | 8.93% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.50% | 9.56% | 9.95% | 10.60% | 9.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.98% | 6.36% | 6.54% | 5.60% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.57% | 9.79% | 9.42% | 8.44% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.50% | 66.48% | 65.77% | 52.84% | 52.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.79% | 123.76% | 99.10% | 118.75% | 115.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.83% | 3.53% | 3.98% | 3.06% | 3.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.57% | 5.81% | 6.54% | 5.20% | 5.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.74% | 5.10% | 7.39% | 5.95% | 6.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.38% | 4.76% | 6.46% | 4.40% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.86% | 3.57% | 4.03% | 3.08% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 10.34% | 7.73% | 12.81% | 17.45% | 18.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.27 | 3.78 | 4.15 | 3.61 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 5.57 | 6.23 | 5.29 | 5.79 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.21 | 2.28 | 2.15 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.48 | 1.65 | 1.54 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.08 | 2.09 | 1.86 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 195.23 | 196.36 | 189.74 | 201.83 | 210.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.58 | 96.62 | 87.94 | 101.00 | 108.91 |
| ימי מלאי | 172.07 | 165.23 | 160.36 | 169.77 | 164.66 |
| ימי אשראי מספקים | 62.41 | 65.49 | 58.56 | 68.94 | 62.99 |
| מחזור תפעולי | 257.64 | 261.85 | 248.31 | 270.77 | 273.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 450.01 | 383.09 | 356.74 | 1,050.62 | 133.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 69.91 | -15.97 | 15.61 | 376.28 | -259.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 380.09 | 399.07 | 341.13 | 674.35 | 393.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.04 | 0.04 | 0.36 | -1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.86 | 0.93 | 1.41 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.18 | 0.96 | 1.05 | 1.56 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.64 | 0.65 | 0.85 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.33% | -0.64% | 1.00% | 21.02% | -17.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.31 | 12.94 | 7.81 | 5.73 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.82 | 0.51 | 0.32 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.75 | 0.51 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.92 | -155.64 | 100.02 | 4.76 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 6.49 | 4.38 | 1.70 | 11.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -3.26 | 0.28 | 0.50 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.75 | 0.51 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 5.46 | 2.89 | 1.54 | 2.00 |
| שווי חברה | 31.89B | 38.89B | 22.82B | 11.06B | 12.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.17 | 5.46 | 2.89 | 1.54 | 2.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.81 | 0.47 | 0.25 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.66 | -153.11 | 92.01 | 3.70 | -6.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.45 | 6.38 | 4.03 | 1.33 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,080.78 | 3,949.65 | 3,622.66 | 7,163.33 | 6,268.12 |
| הון עצמי למניה | 3,408.78 | 3,306.53 | 3,058.38 | 6,011.21 | 5,407.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | 0.05 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,107.27 | 3,020.97 | 3,056.93 | 5,573.73 | 5,469.05 |
| רווח נקי למניה | 216.96 | 192.05 | 199.99 | 312.30 | 280.62 |
| נטל מס | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.53 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.24 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.99 | 1.78 | 3.36 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY