Hodogaya Chemical Co., Ltd. (4112) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09B | 5.67B | 8.34B | 1.06B | 6.14B |
| רווח נקי | 3.05B | 3.18B | 2.48B | 2.22B | 3.25B |
| פחת והפחתות | 3.41B | 3.02B | 2.40B | 1.94B | 1.67B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -570.00M | -878.00M | 1.67B | -3.37B | -843.00M |
| יתרת לקוחות | -931.00M | 393.00M | 1.00B | -434.00M | -281.00M |
| מלאי | -199.00M | -999.00M | -146.00M | -2.44B | -918.00M |
| יתרת ספקים | 447.00M | -280.00M | 360.00M | -244.00M | 461.00M |
| הון חוזר אחר | 113.00M | 8.00M | 459.00M | -245.00M | -105.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.00M | 352.00M | 1.79B | 260.00M | 2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.03B | -6.55B | -3.95B | -7.04B | -3.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.35B | -5.44B | -5.43B | -3.12B | -1.77B |
| רכישות, נטו | 23.00M | 13.00M | 3.00M | 71.00M | 58.00M |
| רכישת השקעות | -2.65B | -4.82B | -2.28B | -4.27B | -1.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.11B | 3.82B | 4.07B | 1.50B | 120.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -154.00M | -124.00M | -305.00M | -1.22B | -536.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -694.00M | -1.88B | -2.07B | 2.29B | -1.85B |
| פירעון חוב | 624.00M | -1.01B | -1.32B | 4.02B | -1.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -331.00M | -4.00M | -2.00M | -1.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -772.00M | -670.00M | -564.00M | -492.00M | -433.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -215.00M | -195.00M | -177.00M | -1.24B | -225.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.14B | 7.60B | 10.67B | 6.71B | 10.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.16B | -301.00M | 1.63B | 32.00M | 309.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.53B | -3.06B | 3.96B | -3.66B | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.60B | 10.67B | 6.71B | 10.37B | 9.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.14B | 7.60B | 10.67B | 6.71B | 10.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | -254.00M | 248.00M | 2.99B | -2.06B | 4.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.09B | 5.67B | 8.34B | 1.06B | 6.14B |
| הוצאות הוניות | -6.35B | -5.42B | -5.36B | -3.12B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-JPY