Stella Chemifa (4109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.18 | 3.05 | 3.26 | 3.22 |
| יחס מהיר | 2.40 | 2.48 | 2.48 | 2.65 | 2.60 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.63 | 1.70 | 1.83 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.73 | 0.74 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.20 | 2.38 | 2.20 | 1.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.86B | 12.84B | 14.11B | 14.88B | 16.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.32 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.31 | 2.20 | 1.91 | 1.54 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.59 | 62.77 | 111.26 | 90.73 | 109.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 438.39 | 491.86 | 466.42 | 412.26 | 322.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -1.20 | -1.55 | -2.09 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.92% | 23.32% | 22.75% | 21.18% | 20.94% |
| שיעור EBIT | 12.35% | 12.62% | 11.96% | 8.68% | 9.60% |
| שיעור EBITDA | 20.20% | 20.47% | 19.71% | 17.77% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.35% | 12.62% | 11.96% | 8.94% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.44% | 11.94% | 11.64% | 8.58% | 9.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.80% | 8.31% | 7.97% | 6.06% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.79% | 8.28% | 7.91% | 6.03% | 5.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.75% | 69.58% | 68.44% | 70.61% | 67.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.71% | 94.62% | 97.35% | 96.00% | 95.79% |
| תשואה על הנכסים | 5.23% | 4.77% | 4.76% | 3.15% | 4.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.17% | 6.39% | 6.46% | 4.17% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.50% | 8.44% | 8.52% | 5.47% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 5.57% | 5.47% | 3.63% | 4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.23% | 4.77% | 4.76% | 3.16% | 4.13% |
| תשואת רווחים | 5.96% | 5.37% | 6.24% | 4.26% | 7.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.03 | 5.11 | 4.49 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 10.45 | 11.21 | 12.21 | 19.04 |
| מחזור מלאי | 3.89 | 4.43 | 4.99 | 4.38 | 5.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.29 | 1.36 | 1.20 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.60 | 0.52 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.84 | 1.81 | 1.53 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.73 | 120.14 | 112.06 | 134.71 | 125.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.36 | 72.63 | 71.49 | 81.34 | 73.20 |
| ימי מלאי | 93.87 | 82.42 | 73.13 | 83.27 | 71.72 |
| ימי אשראי מספקים | 39.50 | 34.91 | 32.55 | 29.90 | 19.17 |
| מחזור תפעולי | 167.23 | 155.05 | 144.61 | 164.61 | 144.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 507.75 | 592.82 | 544.08 | 459.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 120.83 | 245.71 | 56.80 | 85.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 386.91 | 347.11 | 487.28 | 374.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.41 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 1.12 | 0.94 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.31 | 1.71 | 1.12 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.05 | 1.28 | 1.33 | 1.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.51% | 6.37% | 1.58% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.45 | 18.62 | 16.02 | 23.46 | 14.20 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.55 | 1.28 | 1.42 | 0.92 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 39.81 | 15.71 | 63.38 | 30.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.47 | 6.51 | 6.62 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 2.57 | 0.28 | -1.34 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.19 | 1.04 | 0.98 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 6.31 | 6.35 | 4.93 | 5.91 | 3.54 |
| שווי חברה | 48.12B | 47.85B | 35.24B | 31.99B | 21.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 6.35 | 4.93 | 5.91 | 3.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.30 | 0.97 | 1.05 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 33.46 | 11.95 | 46.84 | 20.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.96 | 4.95 | 4.89 | 3.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,926.20 | 4,055.46 | 3,745.63 | 3,688.54 | 3,499.10 |
| הון עצמי למניה | 3,910.96 | 4,041.10 | 3,728.71 | 3,680.97 | 3,500.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 3,093.41 | 3,109.43 | 3,023.50 | 2,532.10 | 2,885.97 |
| רווח נקי למניה | 272.33 | 258.39 | 240.88 | 153.44 | 185.97 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.97 | 2.46 | 3.55 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY