Stella Chemifa (4109) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01B | 7.12B | 6.54B | 5.63B | 5.40B |
| רווח נקי | 3.06B | 2.89B | 1.85B | 2.28B | 5.36B |
| פחת והפחתות | 2.89B | 2.81B | 2.77B | 2.59B | 2.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -471.00M | 162.00M | 1.83B | 972.00M | -436.00M |
| יתרת לקוחות | -157.00M | -201.00M | 890.00M | 1.21B | -30.00M |
| מלאי | -721.00M | -71.00M | 95.00M | -130.00M | -1.13B |
| יתרת ספקים | 156.00M | 461.00M | -357.00M | -446.00M | 482.00M |
| הון חוזר אחר | 251.00M | -27.00M | 1.21B | 340.00M | 240.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 533.00M | 1.25B | 96.00M | -211.00M | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.16B | -4.32B | -5.83B | -3.28B | -2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.59B | -4.17B | -5.86B | -4.59B | -2.72B |
| רכישות, נטו | 40.00M | 7.00M | 16.00M | 19.00M | 898.00M |
| רכישת השקעות | -4.14B | -672.00M | -380.00M | -335.00M | -705.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 514.00M | 476.00M | 378.00M | 1.63B | 389.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 35.00M | 14.00M | -4.00M | 80.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.00M | -2.83B | -141.00M | -3.72B | -3.52B |
| פירעון חוב | 182.00M | 447.00M | 1.01B | -1.49B | -2.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.06B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.05B | 0 | -1.35B | -847.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.03B | -2.18B | -1.09B | -825.00M | -633.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -59.00M | -53.00M | -54.00M | -50.00M | -38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.82B | 16.20B | 15.85B | 14.73B | 15.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 616.00M | 394.00M | 548.00M | 554.00M | 469.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39B | 357.00M | 1.12B | -810.00M | 292.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.20B | 15.85B | 14.73B | 15.54B | 15.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.82B | 16.20B | 15.85B | 14.73B | 15.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.43B | 2.95B | 686.00M | 1.05B | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01B | 7.12B | 6.54B | 5.63B | 5.40B |
| הוצאות הוניות | -4.58B | -4.17B | -5.86B | -4.59B | -2.70B |
הנתונים מוצגים ב-JPY