Maruo Calcium Co., Ltd. (4102) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.65 | 2.64 | 1.98 | 2.62 |
| יחס מהיר | 2.21 | 2.16 | 2.17 | 1.68 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.66 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.61 | 0.46 | 0.36 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.98B | 1.90B | 2.48B | 2.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.96 | 0.78 | 0.51 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 4.30 | 0.28 | 21.71 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.62 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,073.46 | 1,143.42 | 1,054.99 | 911.42 | 1,189.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.35 | -0.16 | -1.34 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.58% | 17.34% | 16.52% | 17.66% | 18.32% |
| שיעור EBIT | 1.01% | 0.65% | 0.03% | 2.57% | 1.36% |
| שיעור EBITDA | 5.57% | 5.31% | 4.08% | 6.43% | 5.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.01% | 0.65% | 0.03% | 1.07% | 0.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 3.02% | 2.04% | 2.52% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.75% | 2.32% | 1.16% | 1.93% | 0.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 2.36% | 1.32% | 1.68% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.14% | 76.92% | 56.75% | 76.64% | 70.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 353.80% | 464.40% | 6,338.31% | 236.62% | 501.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.10% | 1.71% | 0.88% | 1.47% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.58% | 2.91% | 1.52% | 2.59% | 1.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 0.60% | 0.03% | 1.12% | 0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.45% | 0.02% | 0.67% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 1.72% | 0.88% | 1.47% | 0.69% |
| תשואת רווחים | 12.03% | 9.75% | 5.04% | 7.60% | 4.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 2.83 | 2.87 | 2.64 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 5.38 | 6.03 | 5.08 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 6.49 | 7.06 | 7.40 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.07 | 3.94 | 3.82 | 4.01 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.34 | 2.56 | 2.41 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.59 | 117.50 | 118.11 | 115.58 | 103.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.27 | 129.08 | 126.96 | 138.09 | 132.90 |
| ימי מלאי | 53.02 | 56.24 | 51.67 | 49.31 | 49.51 |
| ימי אשראי מספקים | 59.70 | 67.81 | 60.52 | 71.81 | 78.42 |
| מחזור תפעולי | 170.29 | 185.32 | 178.63 | 187.39 | 182.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 450.01 | 112.19 | 227.53 | 207.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 194.37 | -280.75 | 80.80 | -101.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 255.64 | 392.93 | 146.74 | 309.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | -2.50 | 0.36 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.57 | 0.27 | 1.29 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.76 | 0.29 | 1.55 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.11 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.76% | -20.95% | 5.51% | -8.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.31 | 10.26 | 19.84 | 13.16 | 23.94 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.27 | -4.77 | 18.14 | -12.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.14 | 11.94 | 6.44 | 6.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.10 | -0.50 | 0.12 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | 4.14 | 5.47 | 2.62 | 2.77 |
| שווי חברה | 2.75B | 2.78B | 2.87B | 2.17B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | 4.14 | 5.47 | 2.62 | 2.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.71 | -4.64 | 11.99 | -7.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.90 | 11.61 | 4.26 | 3.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,902.63 | 4,800.10 | 4,615.14 | 4,438.44 | 4,316.17 |
| הון עצמי למניה | 4,834.13 | 4,728.56 | 4,453.13 | 4,298.26 | 4,157.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 6,117.99 | 5,929.73 | 5,835.28 | 5,761.75 | 5,627.44 |
| רווח נקי למניה | 168.51 | 137.70 | 67.53 | 111.42 | 52.34 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.57 | 0.77 | 0.71 |
| נטל ריבית | 3.54 | 4.64 | 63.38 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.27 | 1.66 | 1.57 | 3.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY