Maruo Calcium Co., Ltd. (4102) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.18M | 246.92M | 508.99M | 464.80M | 529.34M |
| רווח נקי | 293.51M | 148.63M | 249.24M | 117.14M | 190.80M |
| פחת והפחתות | 588.96M | 520.34M | 496.66M | 483.34M | 589.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 21.30M | 0 | 24.57M |
| שינוי בהון החוזר | 47.05M | -372.70M | -299.21M | -143.10M | -276.43M |
| יתרת לקוחות | -677.00K | 418.45M | -284.00M | -209.00M | -218.00M |
| מלאי | -92.20M | -83.91M | -36.69M | -237.93M | -145.92M |
| יתרת ספקים | 160.58M | -314.70M | -125.58M | 234.32M | 56.79M |
| הון חוזר אחר | -20.65M | -392.53M | 147.78M | 70.10M | 31.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.66M | -49.35M | 41.00M | 7.43M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -650.52M | -1.17B | -345.73M | -745.35M | -441.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.61M | -866.85M | -328.25M | -691.64M | -327.51M |
| רכישות, נטו | -181.03M | 154.85M | 2.77M | 2.33M | 42.00K |
| רכישת השקעות | -276.06M | -999.10M | -102.24M | -138.25M | -188.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 367.03M | 543.06M | 71.62M | 116.52M | 134.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.15M | -5.76M | 10.37M | -34.31M | -60.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.26M | 116.41M | -762.08M | 606.48M | -478.57M |
| פירעון חוב | 116.70M | 268.80M | -623.75M | 678.44M | -377.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.33M | -79.50M | -64.81M | 0 | -12.17M |
| דיבידנדים ששולמו | -64.57M | -66.08M | -67.33M | -66.65M | -67.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | -6.81M | -6.20M | -5.32M | -21.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.67B | 2.46B | 3.02B | 2.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 733.89M | 24.23M | 31.85M | 13.75M | 40.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 980.29M | -786.23M | -566.97M | 339.68M | -350.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67B | 2.46B | 3.02B | 2.68B | 3.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.65B | 1.67B | 2.46B | 3.02B | 2.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 414.29M | -617.93M | 207.05M | -225.65M | 203.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.18M | 246.92M | 508.99M | 464.80M | 529.34M |
| הוצאות הוניות | -544.89M | -864.85M | -301.94M | -690.45M | -326.24M |
הנתונים מוצגים ב-JPY