Toda Kogyo Corp. (4100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.02 | 1.28 | 1.40 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.69 | 0.88 | 0.85 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.20 | -0.03 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.30 | -0.05 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.64B | -15.67B | -13.09B | -8.88B | -6.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.19 | 2.74 | 2.51 | 1.96 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.73 | 0.71 | 0.66 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 5.24 | 4.55 | 3.85 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.14 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 1.91 | -1.44 | 0.37 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.81 | 3.25 | 4.26 | 2.10 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,409.10 | 4,412.00 | 4,904.50 | 4,785.45 | 4,505.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.09 | 9.80 | 51.35 | -12.92 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.35% | 23.85% | 17.62% | 22.36% | 21.35% |
| שיעור EBIT | 3.20% | 3.08% | -2.05% | -10.15% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 6.81% | 6.47% | 1.22% | -5.65% | 16.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.20% | 3.08% | -2.05% | 0.45% | 3.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.21% | -10.93% | -9.35% | -11.38% | 12.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.98% | -12.32% | -11.25% | -13.65% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.85% | -12.24% | -11.18% | -13.20% | 10.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.26% | 112.72% | 120.26% | 119.97% | 75.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -287.65% | -355.16% | 457.10% | -2,529.66% | 318.00% |
| תשואה על הנכסים | -5.97% | -7.21% | -7.03% | -6.67% | 6.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.03% | -37.79% | -32.01% | -25.66% | 20.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.11% | 3.34% | -2.13% | 0.37% | 3.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.21% | -1.48% | 0.26% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.30% | -7.64% | -7.43% | -6.99% | 6.60% |
| תשואת רווחים | -35.04% | -44.84% | -54.58% | -27.56% | 22.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 3.95 | 3.83 | 3.02 | 4.60 |
| מחזור זכאים | 5.31 | 6.63 | 7.75 | 5.81 | 7.40 |
| מחזור מלאי | 2.73 | 2.94 | 3.27 | 1.72 | 2.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.57 | 3.03 | 2.96 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.01 | 9.33 | 4.43 | 2.69 | 3.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.56 | 161.46 | 160.01 | 270.68 | 166.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.69 | 92.43 | 95.37 | 121.06 | 79.39 |
| ימי מלאי | 133.61 | 124.10 | 111.71 | 212.46 | 136.20 |
| ימי אשראי מספקים | 68.75 | 55.08 | 47.07 | 62.85 | 49.31 |
| מחזור תפעולי | 230.30 | 216.53 | 207.08 | 333.52 | 215.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 568.79 | 684.95 | -111.69 | 144.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 295.63 | 179.76 | -350.82 | -162.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 273.16 | 505.19 | 239.13 | 306.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.26 | 3.14 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.08 | 1.36 | -0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.08 | 1.36 | -0.47 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 0.14 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.13 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 22.19% | 15.92% | -15.59% | -6.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.89 | -2.23 | -1.83 | -3.63 | 4.48 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.27 | 0.21 | 0.50 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.84 | 0.59 | 0.93 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.51 | 6.28 | -6.41 | -15.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.34 | 1.65 | -20.15 | 17.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.72 | 3.11 | 0.02 | 0.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.84 | 0.59 | 0.93 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.75 | 14.04 | 68.26 | -21.69 | 5.69 |
| שווי חברה | 26.18B | 25.49B | 26.35B | 32.14B | 31.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.69 | 14.04 | 68.26 | -21.69 | 5.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 1.23 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.91 | 25.36 | -15.87 | -34.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.75 | 6.65 | -49.84 | 38.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,647.73 | 1,240.79 | 1,560.03 | 2,080.52 | 2,438.13 |
| הון עצמי למניה | 1,981.56 | 1,580.68 | 1,925.09 | 2,416.97 | 2,760.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.12 | -0.20 | -0.16 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 4,854.21 | 4,847.84 | 5,478.72 | 4,542.68 | 6,054.42 |
| רווח נקי למניה | -532.89 | -597.31 | -616.26 | -620.09 | 566.38 |
| נטל מס | 1.19 | 1.13 | 1.20 | 1.20 | 0.75 |
| נטל ריבית | -2.87 | -3.55 | 4.57 | 1.12 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.95 | -1.11 | 0.18 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY