Toda Kogyo Corp. (4100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29B | 3.96B | -754.00M | 672.00M | 839.00M |
| רווח נקי | -3.46B | -3.56B | -3.58B | 3.27B | 3.12B |
| פחת והפחתות | 952.00M | 1.03B | 1.19B | 1.00B | 785.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.83B | 4.54B | -1.98B | -1.38B | -2.24B |
| יתרת לקוחות | 1.28B | 563.00M | -122.00M | 1.38B | -1.29B |
| מלאי | 838.00M | 3.95B | -84.00M | -1.55B | -1.84B |
| יתרת ספקים | -223.00M | -214.00M | -819.00M | -164.00M | 881.00M |
| הון חוזר אחר | -60.00M | 242.00M | -959.00M | -1.04B | -2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.96B | 1.95B | 3.63B | -2.22B | -819.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.37B | -2.40B | -1.64B | -479.00M | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.81B | -3.04B | -1.47B | -1.77B | -754.00M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 231.00M | -998.00M | 4.00M | -1.88B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -219.00M | -62.00M | -262.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 187.00M | 0 | 0 | 731.00M | 859.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 248.00M | 407.00M | 1.05B | 618.00M | 754.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.76B | -1.76B | 1.51B | 452.00M | 1.12B |
| פירעון חוב | -2.72B | 433.00M | 547.00M | 1.32B | 1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00M | 9.00M | 10.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -2.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -54.00M | -2.20B | 948.00M | -866.00M | -178.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.28B | 7.84B | 7.94B | 8.48B | 7.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 290.00M | 96.00M | 357.00M | 303.00M | 358.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -556.00M | -105.00M | -533.00M | 948.00M | 1.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.84B | 7.94B | 8.48B | 7.53B | 6.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.28B | 7.84B | 7.94B | 8.48B | 7.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.71B | 1.04B | -2.14B | -1.07B | 120.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29B | 3.96B | -754.00M | 672.00M | 839.00M |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -2.92B | -1.38B | -1.74B | -719.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY