SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION (4099) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.06 | 2.91 | 2.63 | 2.98 | 3.86 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.39 | 2.21 | 2.48 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.26 | 1.11 | 1.12 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.30 | 0.49 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.04 | 0.65 | 1.39 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.07B | 31.98B | 28.63B | 35.46B | 35.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.54 | 1.63 | 1.52 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 1.14 | 0.86 | 0.84 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 41.25 | 74.97 | 135.29 | 235.88 | 340.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.32 | 0.24 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 306.55 | 279.72 | 332.64 | 431.02 | 379.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.70 | -0.21 | -0.68 | -0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.02% | 43.35% | 39.82% | 37.46% | 40.47% |
| שיעור EBIT | 20.59% | 17.57% | 18.18% | 12.71% | 13.88% |
| שיעור EBITDA | 25.77% | 22.58% | 22.57% | 18.00% | 18.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.28% | 15.37% | 14.02% | 12.71% | 13.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.24% | 17.37% | 18.08% | 18.01% | 14.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.83% | 11.97% | 12.68% | 12.44% | 10.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.67% | 11.99% | 12.79% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.33% | 68.89% | 70.16% | 69.08% | 72.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.74% | 112.98% | 128.96% | 141.76% | 105.97% |
| תשואה על הנכסים | 7.15% | 5.85% | 6.49% | 5.99% | 5.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.94% | 9.02% | 10.57% | 9.12% | 8.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.60% | 9.33% | 9.25% | 7.69% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.34% | 5.90% | 5.78% | 4.89% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.27% | 5.87% | 6.52% | 6.03% | 5.71% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 7.04% | 9.21% | 8.47% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.81 | 3.89 | 3.60 | 4.36 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 4.20 | 4.79 | 4.17 | 4.94 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 2.75 | 3.25 | 2.95 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.37 | 2.57 | 2.49 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.20 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 151.48 | 141.94 | 129.86 | 137.54 | 137.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.89 | 95.87 | 93.81 | 101.28 | 83.72 |
| ימי מלאי | 137.82 | 132.95 | 112.24 | 123.76 | 127.85 |
| ימי אשראי מספקים | 90.22 | 86.87 | 76.20 | 87.50 | 73.89 |
| מחזור תפעולי | 241.70 | 228.81 | 206.05 | 225.04 | 211.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 125.34 | 97.95 | 250.83 | 54.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 43.35 | 54.46 | 153.62 | -2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 81.99 | 43.49 | 97.21 | 57.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.56 | 0.61 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.17 | 1.55 | 2.02 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.53 | 2.25 | 2.58 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.30 | 0.58 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.13 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.16% | 5.24% | 8.56% | -0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.67 | 14.21 | 10.86 | 11.80 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 1.70 | 1.38 | 1.47 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.52 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.66 | 19.09 | 11.69 | -551.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.95 | 10.61 | 7.16 | 23.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 15.54 | 0.42 | 0.55 | -27.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.83 | 6.83 | 5.90 | 7.47 | 5.80 |
| שווי חברה | 161.92B | 109.12B | 92.51B | 84.95B | 66.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.63 | 6.83 | 5.90 | 7.47 | 5.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 1.54 | 1.33 | 1.35 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 28.73 | 18.44 | 10.71 | -526.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.94 | 10.26 | 6.56 | 22.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,160.50 | 1,072.37 | 907.51 | 1,669.09 | 1,525.65 |
| הון עצמי למניה | 1,181.95 | 1,070.62 | 905.32 | 1,668.78 | 1,526.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 952.32 | 807.06 | 754.54 | 1,222.51 | 1,165.09 |
| רווח נקי למניה | 131.71 | 96.57 | 95.69 | 152.12 | 125.05 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.42 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.30 | 1.02 | 1.65 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY