SHIKOKU KASEI HOLDINGS CORPORATION (4099) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98B | 9.02B | 12.95B | 2.92B | 5.09B |
| רווח נקי | 8.46B | 8.81B | 7.85B | 6.66B | 9.71B |
| פחת והפחתות | 3.54B | 3.05B | 3.34B | 2.82B | 2.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -808.00M | -596.00M | 1.10B | -3.11B | -2.04B |
| יתרת לקוחות | -643.00M | -26.00M | 170.00M | -162.00M | -1.32B |
| מלאי | -1.61B | 658.00M | -240.00M | -1.69B | -1.63B |
| יתרת ספקים | 716.00M | -890.00M | 1.26B | -574.00M | 0 |
| הון חוזר אחר | 728.00M | -338.00M | -90.00M | -683.00M | 905.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -210.00M | -2.25B | 655.00M | -3.45B | -4.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.22B | -15.55B | -3.56B | -3.67B | -5.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.18B | -4.01B | -5.02B | -3.05B | -4.17B |
| רכישות, נטו | 219.00M | 14.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.00M | -25.73B | -4.42B | -308.00M | -3.54B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.32B | 14.37B | 6.69B | 70.00M | 3.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.00M | -199.00M | -818.00M | -386.00M | -386.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.55B | -3.72B | -2.81B | 1.42B | -1.81B |
| פירעון חוב | -6.54B | 8.34B | 1.82B | 4.53B | 2.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.79B | -10.22B | -3.22B | -1.33B | -2.47B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21B | -1.83B | -1.40B | -1.34B | -1.33B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.00M | -2.00M | -8.00M | -440.00M | -69.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.48B | 33.74B | 43.60B | 23.28B | 35.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.00M | 388.00M | 13.73B | -14.60B | 355.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75B | -9.86B | 20.31B | -13.92B | -1.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.74B | 43.60B | 23.28B | 37.21B | 37.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.48B | 33.74B | 43.60B | 23.28B | 35.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.80B | 5.02B | 7.93B | -126.00M | 917.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98B | 9.02B | 12.95B | 2.92B | 5.09B |
| הוצאות הוניות | -7.18B | -4.01B | -5.02B | -3.05B | -4.17B |
הנתונים מוצגים ב-JPY