Koatsu Gas Kogyo Co., Ltd. (4097) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.18 | 2.19 | 2.14 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.95 | 1.97 | 1.93 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.98 | 1.02 | 0.98 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.95 | 4.28 | 5.81 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.08B | 23.11B | 21.35B | 20.31B | 21.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.47 | 1.56 | 1.59 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 4.30 | 4.04 | 4.08 | 5.08 | 2.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 70.66 | 69.09 | 88.25 | 119.54 | 176.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.11 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 126.37 | 126.80 | 211.24 | 209.48 | 182.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.04 | -2.25 | -2.10 | -1.87 | -1.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.93% | 26.84% | 25.28% | 27.29% | 26.20% |
| שיעור EBIT | 6.38% | 5.95% | 5.97% | 7.20% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | 9.69% | 9.29% | 8.84% | 10.13% | 9.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 5.95% | 5.97% | 6.15% | 5.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.59% | 7.09% | 7.24% | 7.15% | 6.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 4.72% | 4.83% | 4.83% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 4.77% | 4.86% | 4.88% | 4.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.12% | 66.63% | 66.72% | 67.50% | 66.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.82% | 119.10% | 121.26% | 116.26% | 116.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 3.78% | 3.89% | 3.75% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 5.54% | 6.06% | 5.95% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 6.17% | 6.32% | 6.36% | 6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.38% | 4.09% | 4.18% | 4.27% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.09% | 3.79% | 3.91% | 3.77% | 3.69% |
| תשואת רווחים | 7.66% | 7.68% | 9.76% | 9.34% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.70 | 3.64 | 3.59 | 3.30 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 5.25 | 3.39 |
| מחזור מלאי | 10.39 | 11.28 | 11.09 | 10.93 | 11.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.88 | 2.86 | 2.84 | 3.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.89 | 31.19 | 32.68 | 74.35 | 34.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.65 | 100.30 | 101.67 | 110.50 | 109.05 |
| ימי מלאי | 35.13 | 32.37 | 32.90 | 33.38 | 32.65 |
| ימי אשראי מספקים | 101.89 | 101.48 | 101.89 | 69.54 | 107.70 |
| מחזור תפעולי | 133.78 | 132.67 | 134.58 | 143.89 | 141.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 144.96 | 116.35 | 146.78 | 102.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 64.85 | 40.88 | 47.12 | -23.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 80.10 | 75.47 | 99.67 | 125.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.32 | 1.21 | 1.24 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.81 | 1.54 | 1.47 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 0.55 | 0.70 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.90% | 4.60% | 5.40% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.04 | 13.03 | 10.24 | 10.70 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.62 | 0.50 | 0.52 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.96 | 21.72 | 18.53 | -30.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.59 | 7.63 | 5.95 | 6.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | -5.02 | 1.64 | 0.75 | -1.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.72 | 0.62 | 0.64 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.38 | 3.50 | 3.23 | 2.64 |
| שווי חברה | 46.98B | 40.10B | 30.61B | 30.49B | 22.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.38 | 3.50 | 3.23 | 2.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.20 | 13.57 | 11.72 | -17.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.01 | 4.77 | 3.76 | 4.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,565.95 | 1,531.35 | 1,433.44 | 1,373.27 | 1,240.43 |
| הון עצמי למניה | 1,558.73 | 1,524.66 | 1,429.93 | 1,371.55 | 1,239.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,824.25 | 1,787.55 | 1,793.54 | 1,689.65 | 1,656.94 |
| רווח נקי למניה | 92.89 | 84.43 | 86.68 | 81.57 | 71.39 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.72 | 1.34 | 1.80 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY